CI Global Infrastructure Private PoolCI Global Infrastructure Private PoolCI Global Infrastructure Private Pool

CI Global Infrastructure Private Pool

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪415.76 M‬CAD
資金流(1年)
‪89.39 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.68%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪13.49 M‬
費用率
1.57%

關於CI Global Infrastructure Private Pool


品牌
CI
成立日期
2020年5月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12559B1058

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
運輸
金融
股票97.51%
公用事業41.20%
工業服務22.03%
運輸15.53%
金融11.41%
能源礦產3.59%
通訊1.92%
配送服務1.72%
債券、現金及其他2.49%
現金2.61%
其他類−0.12%
股票區域細分
8%2%51%36%1%
北美51.13%
歐洲36.05%
大洋洲8.04%
拉丁美洲2.81%
亞洲1.97%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CINF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的41.25%,以及Industrial Services,佔股票總數的22.05%。 資產主要位於North America區域。
CINF主要持股為Ferrovial SERWE AG,分別佔據了投資組合的4.83%和4.61%。
CINF上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
CINF所管理的資產為‪415.76 M‬ CAD。 過去一個月上漲了6.68%。
CINF資金流達到‪89.39 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CINF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.68%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
CINF的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2020年5月26日上市,其管理風格為主動型。
CINF費用比率為1.57%,這代表您必須支付1.57%的投資來幫助管理基金。
CINF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CINF投資於股票。
CINF在過去一個月價格已經上漲了5.54%, 其年度績效上漲了13.00%。 查看更多動態,請參閱CINF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了2.89% 並且在一年內上漲了17.26%。
CINF以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。