關於CI GLOBAL INFRASTRCTRE PRIVATE POOL ETF CD DOLLAR SER
成立日期
2020年5月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
運輸
金融
股票98.56%
公用事業41.60%
工業服務23.00%
運輸15.65%
金融11.36%
能源礦產3.01%
通訊2.10%
配送服務1.85%
債券、現金及其他1.44%
現金1.38%
其他類0.05%
股票區域細分
北美61.41%
歐洲28.84%
大洋洲6.48%
亞洲2.13%
拉丁美洲1.15%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CINF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的41.60%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.00%。 資產主要位於North America區域。
CINF主要持股為Cheniere Energy, Inc.和Entergy Corporation,分別佔據了投資組合的5.61%和5.03%。
CINF上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
CINF所管理的資產為352.28 M CAD。 過去一個月上漲了26.73%。
CINF資金流達到43.24 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CINF會支付股息給持有者,股息收益率為2.88%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
CINF的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2020年5月26日上市,其管理風格為主動型。
CINF費用比率為1.57%,這代表您必須支付1.57%的投資來幫助管理基金。
CINF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CINF投資於股票。
CINF在過去一個月價格已經上漲了2.24%, 其年度績效上漲了16.57%。 查看更多動態,請參閱CINF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效上漲了4.76% 並且在一年內上漲了19.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效上漲了4.76% 並且在一年內上漲了19.59%。
CINF以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。