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CI GLOBAL INFRASTRCTRE PRIVATE POOL ETF CD DOLLAR SER

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪272.97 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−48.19 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.95%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪9.84 M‬
費用率
1.57%

關於CI GLOBAL INFRASTRCTRE PRIVATE POOL ETF CD DOLLAR SER


品牌
CI
成立日期
2020年5月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
運輸
金融
股票98.56%
公用事業41.60%
工業服務23.00%
運輸15.65%
金融11.36%
能源礦產3.01%
通訊2.10%
配送服務1.85%
債券、現金及其他1.44%
現金1.38%
其他類0.05%
股票區域細分
6%1%61%28%2%
北美61.41%
歐洲28.84%
大洋洲6.48%
亞洲2.13%
拉丁美洲1.15%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向