CI Global Alpha Innovation ETF Trust UnitsCI Global Alpha Innovation ETF Trust UnitsCI Global Alpha Innovation ETF Trust Units

CI Global Alpha Innovation ETF Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.46 M‬CAD
資金流(1年)
‪2.12 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪300.00 K‬
費用率
1.63%

關於CI Global Alpha Innovation ETF Trust Units


品牌
CI
成立日期
2021年8月17日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12567C1032

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.56%
科技服務43.07%
電子科技33.97%
健康科技6.87%
零售業5.34%
金融3.98%
生產製造3.16%
商業服務3.13%
債券、現金及其他0.44%
現金0.48%
其他類−0.04%
股票區域細分
1%88%1%2%5%
北美88.43%
亞洲5.63%
中東2.87%
拉丁美洲1.75%
歐洲1.32%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CINV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的43.09%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.98%。 資產主要位於North America區域。
CINV主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.87%和7.22%。
CINV所管理的資產為‪9.46 M‬ CAD。 過去一個月下跌了8.15%。
CINV資金流達到‪2.12 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CINV不會支付股息。
CINV的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2021年8月17日上市,其管理風格為主動型。
CINV費用比率為1.63%,這代表您必須支付1.63%的投資來幫助管理基金。
CINV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CINV投資於股票。
CINV在過去一個月價格已經下跌了−7.93%, 其年度績效上漲了8.96%。 查看更多動態,請參閱CINV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.01%, 過去一個月下跌了−8.01%, 三個月績效下跌了−7.04% 並且在一年內上漲了8.22%。
CINV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。