iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETFiShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETFiShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪615.18 M‬CAD
資金流(1年)
‪94.69 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.24%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪35.00 M‬
費用率
0.17%

關於iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年1月31日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Bond Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISINCA46432E1007

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
階梯式
地理
加拿大
加權方案
分層
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.50%
企業19.21%
現金0.29%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CLF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.50%,以及Corporate,佔股票總數的19.21%。 資產主要位於North America區域。
CLF主要持股為Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2028Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2027,分別佔據了投資組合的4.16%和4.01%。
CLF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
CLF所管理的資產為‪615.18 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.08%。
CLF資金流達到‪94.69 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CLF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.24%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
CLF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年1月31日上市,其管理風格為被動型。
CLF費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
CLF跟著FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLF投資於債券。
其年度績效上漲了1.21%。 查看更多動態,請參閱CLF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.28%, 過去一個月下跌了−0.28%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了3.30%。
CLF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。