關鍵統計
關於ISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITS
成立日期
2008年1月31日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.02%
企業20.00%
現金−0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CLF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.02%,以及Corporate,佔股票總數的20.00%。 資產主要位於North America區域。
CLF主要持股為Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2028和Canada Treasury Bonds 0.5% 01-SEP-2025,分別佔據了投資組合的4.15%和4.07%。
CLF上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
CLF所管理的資產為597.56 M CAD。 過去一個月上漲了1.19%。
CLF資金流達到92.44 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CLF會支付股息給持有者,股息收益率為2.25%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
CLF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年1月31日上市,其管理風格為被動型。
CLF費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
CLF跟著FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLF投資於債券。
CLF在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效上漲了3.43%。 查看更多動態,請參閱CLF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了5.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了5.56%。
CLF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。