關鍵統計
關於ISHARES 1-10 YR LADDERED GOV BD ETF COMMON UNIT
成立日期
2011年10月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.55%
企業19.46%
現金−0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CLG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.55%,以及Corporate,佔股票總數的19.46%。 資產主要位於North America區域。
CLG主要持股為Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2028和Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2026,分別佔據了投資組合的4.55%和4.52%。
CLG上次的股息為0.04 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息,
CLG所管理的資產為705.41 M CAD。 過去一個月上漲了0.87%。
CLG資金流達到−86.26 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CLG會支付股息給持有者,股息收益率為2.55%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
CLG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年10月20日上市,其管理風格為被動型。
CLG費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
CLG跟著FTSE Canada 1-10 Year Laddered Government Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLG投資於債券。
CLG在過去一個月價格已經下跌了−0.74%, 其年度績效上漲了2.85%。 查看更多動態,請參閱CLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內上漲了5.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內上漲了5.29%。
CLG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。