ISHARES 1-10 YR LADDERED GOV BD ETF COMMON UNITISHARES 1-10 YR LADDERED GOV BD ETF COMMON UNITISHARES 1-10 YR LADDERED GOV BD ETF COMMON UNIT

ISHARES 1-10 YR LADDERED GOV BD ETF COMMON UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪705.41 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−86.26 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.55%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪40.60 M‬
費用率
0.17%

關於ISHARES 1-10 YR LADDERED GOV BD ETF COMMON UNIT


品牌
iShares
成立日期
2011年10月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE Canada 1-10 Year Laddered Government Bond Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
階梯式
地理
加拿大
加權方案
分層
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.55%
企業19.46%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CLG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.55%,以及Corporate,佔股票總數的19.46%。 資產主要位於North America區域。
CLG主要持股為Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2028Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2026,分別佔據了投資組合的4.55%和4.52%。
CLG上次的股息為0.04 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息,
CLG所管理的資產為‪705.41 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.87%。
CLG資金流達到‪−86.26 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CLG會支付股息給持有者,股息收益率為2.55%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
CLG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年10月20日上市,其管理風格為被動型。
CLG費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
CLG跟著FTSE Canada 1-10 Year Laddered Government Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLG投資於債券。
CLG在過去一個月價格已經下跌了−0.74%, 其年度績效上漲了2.85%。 查看更多動態,請參閱CLG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內上漲了5.29%。
CLG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。