CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust UnitsCI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust UnitsCI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units

CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪128.44 M‬CAD
資金流(1年)
‪−55.80 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.82%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪6.38 M‬
費用率
1.17%

關於CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units


品牌
CI
成立日期
2021年8月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12546P1009

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
焦點
多策略
利基
多策略
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票7.94%
通訊1.84%
消費者服務1.04%
金融0.99%
非能源礦產0.64%
加工業0.56%
運輸0.43%
科技服務0.41%
零售業0.31%
工業服務0.30%
健康科技0.29%
非耐用消費品0.22%
商業服務0.20%
健康服務0.10%
配送服務0.07%
耐用消費品0.02%
公用事業0.02%
電子科技0.01%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他92.06%
企業81.59%
政府13.22%
ETF1.53%
現金1.49%
共同基金0.59%
Rights & Warrants0.20%
Futures0.03%
其他類−6.59%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CMDO上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
CMDO所管理的資產為‪128.44 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.02%。
CMDO資金流達到‪−55.80 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CMDO會支付股息給持有者,股息殖利率為3.82%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
CMDO的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2021年8月12日上市,其管理風格為主動型。
CMDO費用比率為1.17%,這代表您必須支付1.17%的投資來幫助管理基金。
CMDO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CMDO投資於債券。
CMDO在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效上漲了2.71%。 查看更多動態,請參閱CMDO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了6.95%。
CMDO以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。