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HARVEST PORTFOLIOS GROUP INC COSTCO ENHANCED HIGH INCOME SHS ETF CL AHARVEST PORTFOLIOS GROUP INC COSTCO ENHANCED HIGH INCOME SHS ETF CL AHARVEST PORTFOLIOS GROUP INC COSTCO ENHANCED HIGH INCOME SHS ETF CL A

HARVEST PORTFOLIOS GROUP INC COSTCO ENHANCED HIGH INCOME SHS ETF CL A

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概要
分析
持倉 討論 技術分析

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪34.29 M‬ CAD
資金流(1Y)
‪34.68 M‬ CAD
股息收益率（指示）
12.00%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.40 M‬
費用率
—

關於HARVEST PORTFOLIOS GROUP INC COSTCO ENHANCED HIGH INCOME SHS ETF CL A


發行人
Harvest Portfolios Group, Inc.
品牌
Harvest ETFs
首頁
harvestportfolios.com
成立日期
2025年3月5日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
追蹤指數
Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Portfolios Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
策略
買權
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票
零售業
股票126.18%
零售業100.00%
債券、現金及其他−26.18%
Rights & Warrants−1.12%
現金−25.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


COSY上次的股息為0.10 CAD。 前一個月， 發行人已支付0.10 CAD的股息，
COSY所管理的資產為‪34.29 M‬ CAD。 過去一個月上漲了16.35%。
COSY資金流達到‪34.68 M‬ CAD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，COSY會支付股息給持有者，股息收益率為12.00%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
COSY的股票由Harvest Portfolios Group, Inc.發行，品牌為Harvest ETFs。該ETF於2025年3月5日上市，其管理風格為被動型。
COSY跟著Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
COSY投資於股票。
COSY以溢價(0.11%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。