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iShares Global Agriculture Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪257.67 M‬CAD
資金流(1年)
‪−33.19 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.07%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪3.55 M‬
費用率
0.74%

關於iShares Global Agriculture Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年12月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Manulife Asset Management Global Agriculture Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46433W1095

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
農業
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
生產製造
非耐用消費品
股票99.89%
加工業50.82%
生產製造25.73%
非耐用消費品12.91%
商業服務4.59%
零售業2.77%
非能源礦產1.72%
配送服務0.93%
金融0.42%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
1%93%4%0.6%
北美93.75%
歐洲4.69%
拉丁美洲0.97%
中東0.59%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


COW投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的50.82%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的25.73%。 資產主要位於North America區域。
COW主要持股為Deere & CompanyCorteva Inc,分別佔據了投資組合的8.90%和8.65%。
COW上次的股息為0.58 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.92 CAD的股息, 顯示下跌58.06%。
COW所管理的資產為‪257.67 M‬ CAD。 過去一個月上漲了6.95%。
COW資金流達到‪−33.19 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,COW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.07%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.58 CAD。 股息為每半年支付。
COW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月19日上市,其管理風格為被動型。
COW費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
COW跟著Manulife Asset Management Global Agriculture Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
COW投資於股票。
COW在過去一個月價格已經上漲了10.62%, 其年度績效上漲了11.89%。 查看更多動態,請參閱COW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.59%, 三個月績效上漲了15.10% 並且在一年內上漲了14.19%。
COW以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。