關鍵統計數據
關於iShares Global Agriculture Index ETF
成立日期
2007年12月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433W1095
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
生產製造
非耐用消費品
股票99.91%
加工業55.10%
生產製造24.09%
非耐用消費品13.02%
零售業3.23%
商業服務2.20%
非能源礦產1.83%
金融0.43%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美93.84%
歐洲4.13%
拉丁美洲1.22%
中東0.81%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
COW投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的55.10%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的24.09%。 資產主要位於North America區域。
COW主要持股為Corteva Inc和Deere & Company,分別佔據了投資組合的8.82%和8.55%。
COW上次的股息為0.92 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.42 CAD的股息, 顯示上漲54.15%。
COW所管理的資產為236.79 M CAD。 過去一個月下跌了3.44%。
COW資金流達到−45.77 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,COW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.06%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.92 CAD。 股息為每半年支付。
COW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月19日上市,其管理風格為被動型。
COW費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
COW跟著Manulife Asset Management Global Agriculture Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
COW投資於股票。
COW在過去一個月價格已經下跌了−3.30%, 其年度績效上漲了1.72%。 查看更多動態,請參閱COW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.63%, 過去一個月下跌了−2.63%, 三個月績效下跌了−2.65% 並且在一年內上漲了3.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.63%, 過去一個月下跌了−2.63%, 三個月績效下跌了−2.65% 並且在一年內上漲了3.74%。
COW以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。