關鍵統計數據
關於CI High Interest Savings ETF
成立日期
2019年6月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558L1040
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
其他類
政府
債券、現金及其他100.00%
現金67.34%
其他類16.90%
政府15.76%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSAV上次的股息為0.10 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示下跌5.00%。
CSAV所管理的資產為5.62 B CAD。 過去一個月下跌了0.36%。
CSAV資金流達到−1.39 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSAV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.92%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
CSAV的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為主動型。
CSAV費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
CSAV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSAV投資於現金。
CSAV在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效下跌了−0.04%。 查看更多動態,請參閱CSAV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了2.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了2.93%。
CSAV以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。