CI HIGH INT SVGS ETF COMMON UNITCI HIGH INT SVGS ETF COMMON UNITCI HIGH INT SVGS ETF COMMON UNIT

CI HIGH INT SVGS ETF COMMON UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.00 B‬CAD
資金流(1Y)
‪−1.25 B‬CAD
股息收益率(指示)
3.55%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪119.85 M‬
費用率
0.16%

關於CI HIGH INT SVGS ETF COMMON UNIT


品牌
CI
成立日期
2019年6月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
其他類
債券、現金及其他100.00%
現金54.77%
政府29.76%
其他類15.46%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSAV上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲4.25%。
CSAV所管理的資產為‪6.00 B‬ CAD。 過去一個月下跌了3.52%。
CSAV資金流達到‪−1.25 B‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSAV會支付股息給持有者,股息收益率為3.55%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.11 CAD。 股息為月支付。
CSAV的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為主動型。
CSAV費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
CSAV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSAV投資於現金。
CSAV在過去一個月價格已經上漲了0.02%, 其年度績效下跌了−0.12%。 查看更多動態,請參閱CSAV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.51%。
CSAV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。