關於CI US MINIMUM DOWNSIDE VOLATILITY HEDGED COM UNITS
成立日期
2023年1月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
通訊
股票99.91%
金融17.26%
科技服務14.32%
電子科技13.34%
通訊11.26%
零售業9.32%
非耐用消費品9.04%
健康科技5.24%
公用事業4.62%
工業服務4.61%
配送服務4.42%
消費者服務3.71%
加工業1.20%
健康服務0.66%
生產製造0.33%
運輸0.22%
商業服務0.19%
能源礦產0.05%
非能源礦產0.04%
債券、現金及其他0.09%
現金0.16%
其他類−0.07%
股票區域細分
北美98.85%
歐洲1.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CUDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.27%,以及Technology Services,佔股票總數的14.33%。 資產主要位於North America區域。
CUDV主要持股為Walmart Inc.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的5.96%和5.10%。
CUDV上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示下跌32.12%。
CUDV所管理的資產為6.29 M CAD。 過去一個月上漲了0.42%。
CUDV資金流達到−2.36 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CUDV會支付股息給持有者,股息收益率為1.49%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
CUDV的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2023年1月19日上市,其管理風格為被動型。
CUDV費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CUDV跟著Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CUDV投資於股票。
CUDV在過去一個月價格已經下跌了−0.67%, 其年度績效上漲了18.67%。 查看更多動態,請參閱CUDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效上漲了7.07% 並且在一年內上漲了20.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效上漲了7.07% 並且在一年內上漲了20.66%。
CUDV以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。