關鍵統計數據
關於CI Utilities Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-
成立日期
2023年2月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569T1049
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票99.80%
公用事業99.74%
債券、現金及其他0.20%
其他類0.50%
現金0.26%
Rights & Warrants−0.56%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CUTL主要持股為NRG Energy, Inc.和Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的5.19%和5.18%。
CUTL上次的股息為0.39 CAD。 上一季, 發行人已支付0.38 CAD的股息, 顯示上漲3.70%。
CUTL所管理的資產為16.80 M CAD。 過去一個月下跌了25.92%。
CUTL資金流達到15.11 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CUTL會支付股息給持有者,股息殖利率為5.84%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.39 CAD。 股息為季支付。
CUTL的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2023年2月15日上市,其管理風格為主動型。
CUTL費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CUTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CUTL投資於股票。
CUTL在過去一個月價格已經下跌了−1.69%, 其年度績效上漲了2.69%。 查看更多動態,請參閱CUTL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效上漲了6.28% 並且在一年內上漲了9.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效上漲了6.28% 並且在一年內上漲了9.37%。
CUTL以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。