CI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITSCI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITSCI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITS

CI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪91.10 M‬CAD
資金流(1Y)
‪83.52 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.21%
資產淨值折價/溢價
0.03%

關於CI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITS


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
費用率
0.33%
成立日期
2024年1月16日
追蹤指數
VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.54%
金融18.50%
科技服務17.35%
電子科技12.36%
健康科技10.27%
能源礦產6.21%
零售業4.93%
生產製造4.66%
非耐用消費品4.17%
健康服務3.78%
消費者服務3.37%
運輸2.46%
公用事業2.40%
通訊2.09%
加工業1.73%
耐用消費品1.55%
配送服務1.36%
工業服務0.93%
商業服務0.73%
非能源礦產0.69%
債券、現金及其他0.39%
現金0.30%
Temporary0.06%
其他類0.03%
股票區域細分
0.1%0.1%99%0.1%
北美99.80%
歐洲0.08%
拉丁美洲0.07%
大洋洲0.05%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向