關鍵統計數據
關於CI U.S. Enhanced Value Index Fund
成立日期
2024年1月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1124
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.76%
電子科技18.62%
金融17.74%
科技服務17.09%
健康科技9.07%
生產製造4.59%
能源礦產4.59%
零售業3.95%
非耐用消費品3.63%
消費者服務3.33%
健康服務2.98%
公用事業2.49%
運輸2.43%
通訊2.03%
耐用消費品1.59%
加工業1.52%
配送服務1.42%
工業服務1.10%
商業服務0.81%
非能源礦產0.78%
債券、現金及其他0.24%
現金0.15%
Temporary0.06%
其他類0.03%
股票區域細分
北美97.42%
歐洲2.54%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CVLU.B投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.62%,以及Finance,佔股票總數的17.74%。 資產主要位於North America區域。
CVLU.B主要持股為Apple Inc.和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.85%和6.05%。
CVLU.B上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌8.45%。
CVLU.B所管理的資產為193.38 M CAD。 過去一個月上漲了17.19%。
CVLU.B資金流達到86.72 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVLU.B會支付股息給持有者,股息殖利率為1.48%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
CVLU.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2024年1月16日上市,其管理風格為被動型。
CVLU.B費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
CVLU.B跟著VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVLU.B投資於股票。
CVLU.B在過去一個月價格已經上漲了5.54%, 其年度績效上漲了17.95%。 查看更多動態,請參閱CVLU.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了10.82% 並且在一年內上漲了11.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了10.82% 並且在一年內上漲了11.06%。
CVLU.B以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。