關鍵統計數據
關於ISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX ETF COMMON UNITS
成立日期
2007年6月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
股票98.88%
生產製造46.76%
公用事業39.70%
加工業5.12%
配送服務3.44%
工業服務1.32%
非能源礦產1.25%
耐用消費品0.91%
商業服務0.25%
金融0.13%
債券、現金及其他1.12%
UNIT0.99%
現金0.13%
股票區域細分
北美53.99%
歐洲29.77%
亞洲7.91%
拉丁美洲7.80%
中東0.52%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CWW投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的46.76%,以及Utilities,佔股票總數的39.70%。 資產主要位於North America區域。
CWW主要持股為Xylem Inc.和American Water Works Company, Inc.,分別佔據了投資組合的8.11%和6.89%。
CWW上次的股息為0.44 CAD。 上一季, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示上漲84.39%。
CWW所管理的資產為302.53 M CAD。 過去一個月下跌了0.01%。
CWW資金流達到−64.92 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CWW會支付股息給持有者,股息收益率為1.23%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.44 CAD。 股息為季支付。
CWW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年6月4日上市,其管理風格為被動型。
CWW費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
CWW跟著S&P Global Water Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWW投資於股票。
CWW在過去一個月價格已經上漲了1.41%, 其年度績效上漲了12.33%。 查看更多動態,請參閱CWW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效上漲了16.18% 並且在一年內上漲了14.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效上漲了16.18% 並且在一年內上漲了14.13%。
CWW以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。