關鍵統計數據
關於EVOLVE FUNDS GROUP INC. CLOUD COMPUTING INDEX FUND
成立日期
2021年1月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
股票99.87%
科技服務89.55%
零售業7.23%
電子科技3.09%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
北美87.87%
歐洲7.56%
中東2.42%
大洋洲1.33%
亞洲0.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DATA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的89.55%,以及Retail Trade,佔股票總數的7.23%。 資產主要位於North America區域。
DATA主要持股為Oracle Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.96%和7.76%。
DATA上次的股息為0.01 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.01 CAD的股息,
DATA所管理的資產為16.38 M CAD。 過去一個月上漲了5.36%。
DATA資金流達到−2.64 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DATA會支付股息給持有者,股息收益率為0.41%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.01 CAD。 股息為月支付。
DATA的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2021年1月6日上市,其管理風格為被動型。
DATA費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
DATA跟著Solactive Global Cloud Computing Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DATA投資於股票。
DATA在過去一個月價格已經上漲了4.82%, 其年度績效上漲了29.72%。 查看更多動態,請參閱DATA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.36%, 三個月績效上漲了19.79% 並且在一年內上漲了24.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.36%, 三個月績效上漲了19.79% 並且在一年內上漲了24.57%。
DATA以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。