關鍵統計數據
關於Evolve Cloud Computing Index Fund Trust Units -Hedged-
成立日期
2021年1月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
識別碼
3
ISIN CA3005321086
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票98.56%
科技服務77.75%
電子科技13.81%
零售業7.00%
債券、現金及其他1.44%
現金1.44%
股票區域細分
北美87.35%
歐洲8.42%
亞洲2.89%
大洋洲0.71%
中東0.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DATA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的77.75%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.81%。 資產主要位於North America區域。
DATA主要持股為Alphabet Inc. Class A和SAP SE Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的8.23%和7.27%。
DATA上次的股息為0.01 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.01 CAD的股息,
DATA所管理的資產為11.53 M CAD。 過去一個月下跌了13.59%。
DATA資金流達到−3.66 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DATA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.47%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.01 CAD。 股息為月支付。
DATA的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2021年1月6日上市,其管理風格為被動型。
DATA費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
DATA跟著Solactive Global Cloud Computing Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DATA投資於股票。
DATA在過去一個月價格已經下跌了−11.31%, 其年度績效下跌了−11.00%。 查看更多動態,請參閱DATA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−10.47%, 三個月績效下跌了−14.81% 並且在一年內已經下跌了−11.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−10.47%, 三個月績效下跌了−14.81% 並且在一年內已經下跌了−11.67%。
DATA以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。