Desjardins 1-5 year Laddered Canadian Government Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-Desjardins 1-5 year Laddered Canadian Government Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-Desjardins 1-5 year Laddered Canadian Government Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-

Desjardins 1-5 year Laddered Canadian Government Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪121.17 M‬CAD
資金流(1年)
‪33.73 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.26%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪6.55 M‬
費用率
0.14%

關於Desjardins 1-5 year Laddered Canadian Government Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-


發行人
Le Mouvement des caisses Desjardins
品牌
Desjardins
成立日期
2017年4月3日
追蹤指數
Solactive 1-5 Year Laddered Canadian Government Bond TR Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Desjardins Société de Placement, Inc.
識別碼
3
ISINCA25058L1013

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
中級
策略
階梯式
地理
加拿大
加權方案
分層
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府69.68%
企業29.96%
現金0.37%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DCG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的69.68%,以及Corporate,佔股票總數的29.96%。 資產主要位於North America區域。
DCG主要持股為Canada Housing Trust No. 1 2.35% 15-JUN-2027Province of Quebec 1.5% 01-SEP-2031,分別佔據了投資組合的8.81%和7.47%。
DCG上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息, 顯示上漲40.81%。
DCG所管理的資產為‪121.17 M‬ CAD。 過去一個月上漲了10.31%。
DCG資金流達到‪33.73 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DCG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
DCG的股票由Le Mouvement des caisses Desjardins發行,品牌為Desjardins。該ETF於2017年4月3日上市,其管理風格為被動型。
DCG費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
DCG跟著Solactive 1-5 Year Laddered Canadian Government Bond TR Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DCG投資於債券。
DCG在過去一個月價格已經下跌了−0.70%, 其年度績效上漲了1.09%。 查看更多動態,請參閱DCG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效下跌了−0.07% 並且在一年內上漲了3.26%。
DCG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。