Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-

Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.85 B‬CAD
資金流(1年)
‪1.01 B‬CAD
股息殖利率(指定)
3.05%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪103.30 M‬
費用率
0.08%

關於Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-


發行人
Le Mouvement des caisses Desjardins
品牌
Desjardins
成立日期
2017年4月3日
追蹤指數
Solactive Canadian Bond Universe TR Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Desjardins Société de Placement, Inc.
識別碼
3
ISIN CA25059M1086

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府64.62%
企業35.15%
Securitized0.09%
市政0.08%
現金0.04%
其他類0.02%
股票區域細分
99%0.1%0.1%
北美99.82%
歐洲0.12%
亞洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DCU投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的64.62%,以及Corporate,佔股票總數的35.15%。 資產主要位於North America區域。
DCU主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2035,分別佔據了投資組合的1.50%和1.49%。
DCU上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示下跌37.43%。
DCU所管理的資產為‪1.85 B‬ CAD。 過去一個月上漲了11.41%。
DCU資金流達到‪1.01 B‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DCU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.05%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
DCU的股票由Le Mouvement des caisses Desjardins發行,品牌為Desjardins。該ETF於2017年4月3日上市,其管理風格為被動型。
DCU費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
DCU跟著Solactive Canadian Bond Universe TR Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DCU投資於債券。
DCU在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效下跌了−2.08%。 查看更多動態,請參閱DCU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內上漲了1.19%。
DCU以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。