關鍵統計數據
關於CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged
成立日期
2016年7月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L1031
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.79%
科技服務18.50%
電子科技14.79%
金融10.64%
非耐用消費品9.79%
零售業8.54%
健康科技7.93%
能源礦產7.72%
生產製造5.55%
消費者服務3.35%
運輸2.67%
加工業2.21%
健康服務1.69%
配送服務1.42%
通訊1.37%
商業服務1.30%
工業服務1.18%
非能源礦產0.53%
公用事業0.39%
耐用消費品0.19%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.21%
現金0.13%
其他類0.08%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DGR.B投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.79%。 資產主要位於North America區域。
DGR.B主要持股為Microsoft Corporation和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的9.11%和4.44%。
DGR.B上次的股息為0.16 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示下跌7.73%。
DGR.B所管理的資產為455.58 M CAD。 過去一個月上漲了2.37%。
DGR.B資金流達到109.53 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DGR.B會支付股息給持有者,股息殖利率為1.07%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.16 CAD。 股息為季支付。
DGR.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2016年7月12日上市,其管理風格為被動型。
DGR.B費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
DGR.B跟著WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DGR.B投資於股票。
DGR.B在過去一個月價格已經上漲了2.76%, 其年度績效上漲了11.36%。 查看更多動態,請參閱DGR.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.32%, 三個月績效上漲了8.86% 並且在一年內上漲了11.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.32%, 三個月績效上漲了8.86% 並且在一年內上漲了11.89%。
DGR.B以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。