關於CI US QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX NON HEDGED UNIT
成立日期
2016年7月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票100.39%
科技服務17.18%
電子科技14.86%
金融9.92%
非耐用消費品9.63%
零售業8.97%
健康科技8.19%
能源礦產8.12%
生產製造5.62%
消費者服務3.32%
運輸3.25%
健康服務2.56%
加工業2.34%
商業服務1.35%
配送服務1.33%
通訊1.29%
工業服務0.89%
非能源礦產0.51%
公用事業0.27%
耐用消費品0.19%
其他類0.03%
債券、現金及其他−0.39%
現金0.16%
其他類−0.55%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DGR.B投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.27%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.94%。 資產主要位於North America區域。
DGR.B主要持股為Microsoft Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.16%和5.40%。
DGR.B上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示下跌46.77%。
DGR.B所管理的資產為439.40 M CAD。 過去一個月上漲了4.88%。
DGR.B資金流達到175.69 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DGR.B會支付股息給持有者,股息收益率為0.88%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
DGR.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2016年7月12日上市,其管理風格為被動型。
DGR.B費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
DGR.B跟著WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DGR.B投資於股票。
DGR.B在過去一個月價格已經上漲了2.92%, 其年度績效上漲了7.06%。 查看更多動態,請參閱DGR.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.67%, 三個月績效下跌了−1.21% 並且在一年內上漲了7.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.67%, 三個月績效下跌了−1.21% 並且在一年內上漲了7.81%。
DGR.B以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。