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CI US QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX NON HEDGED UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪439.40 M‬CAD
資金流(1Y)
‪175.69 M‬CAD
股息收益率(指示)
0.88%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪8.31 M‬
費用率
0.38%

關於CI US QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX NON HEDGED UNIT


品牌
CI
成立日期
2016年7月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票100.39%
科技服務17.18%
電子科技14.86%
金融9.92%
非耐用消費品9.63%
零售業8.97%
健康科技8.19%
能源礦產8.12%
生產製造5.62%
消費者服務3.32%
運輸3.25%
健康服務2.56%
加工業2.34%
商業服務1.35%
配送服務1.33%
通訊1.29%
工業服務0.89%
非能源礦產0.51%
公用事業0.27%
耐用消費品0.19%
其他類0.03%
債券、現金及其他−0.39%
現金0.16%
其他類−0.55%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DGR.B投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.27%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.94%。 資產主要位於North America區域。
DGR.B主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.16%和5.40%。
DGR.B上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示下跌46.77%。
DGR.B所管理的資產為‪439.40 M‬ CAD。 過去一個月上漲了4.88%。
DGR.B資金流達到‪175.69 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DGR.B會支付股息給持有者,股息收益率為0.88%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
DGR.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2016年7月12日上市,其管理風格為被動型。
DGR.B費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
DGR.B跟著WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DGR.B投資於股票。
DGR.B在過去一個月價格已經上漲了2.92%, 其年度績效上漲了7.06%。 查看更多動態,請參閱DGR.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.67%, 三個月績效下跌了−1.21% 並且在一年內上漲了7.81%。
DGR.B以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。