關鍵統計數據
關於CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Hedged
成立日期
2016年7月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12559L2021
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.79%
科技服務18.26%
電子科技14.49%
金融10.61%
非耐用消費品9.79%
零售業8.54%
健康科技7.93%
能源礦產7.72%
生產製造5.86%
消費者服務3.13%
運輸2.67%
加工業2.21%
商業服務1.80%
健康服務1.69%
配送服務1.42%
通訊1.37%
工業服務1.18%
非能源礦產0.53%
公用事業0.39%
耐用消費品0.19%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.21%
現金0.13%
其他類0.08%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DGR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.26%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.49%。 資產主要位於North America區域。
DGR主要持股為Microsoft Corporation和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的9.11%和4.44%。
DGR上次的股息為0.24 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲42.61%。
DGR所管理的資產為215.04 M CAD。 過去一個月上漲了7.46%。
DGR資金流達到20.53 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DGR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.24 CAD。 股息為季支付。
DGR的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2016年7月12日上市,其管理風格為被動型。
DGR費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DGR跟著WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DGR投資於股票。
DGR在過去一個月價格已經上漲了2.71%, 其年度績效上漲了9.11%。 查看更多動態,請參閱DGR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了4.96% 並且在一年內上漲了10.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了4.96% 並且在一年內上漲了10.59%。
DGR以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。