關於DESJARDINS INVESTMENTS INC INTL EQUITY INDEX ETF UNHEDGED UNIT
成立日期
2024年4月18日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Desjardins Société de Placement, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票100.40%
金融24.98%
健康科技10.69%
電子科技8.93%
生產製造8.69%
非耐用消費品8.28%
科技服務5.55%
耐用消費品5.21%
公用事業3.38%
能源礦產3.31%
通訊3.18%
加工業3.04%
零售業2.96%
非能源礦產2.84%
運輸2.23%
商業服務1.85%
配送服務1.28%
消費者服務1.13%
工業服務0.90%
其他類0.32%
健康服務0.26%
債券、現金及其他−0.40%
現金0.99%
其他類−1.39%
股票區域細分
歐洲63.38%
亞洲27.79%
大洋洲7.46%
中東1.25%
北美0.09%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DMEI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.33%,以及Health Technology,佔股票總數的10.84%。 資產主要位於Europe區域。
DMEI主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的1.55%和1.44%。
DMEI上次的股息為0.29 CAD。 上一季, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示上漲75.69%。
DMEI所管理的資產為1.35 B CAD。 過去一個月上漲了11.09%。
DMEI資金流達到837.96 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMEI會支付股息給持有者,股息收益率為2.19%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.29 CAD。 股息為季支付。
DMEI的股票由Le Mouvement des caisses Desjardins發行,品牌為Desjardins。該ETF於2024年4月18日上市,其管理風格為被動型。
DMEI費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
DMEI跟著Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMEI投資於股票。
DMEI在過去一個月價格已經上漲了3.03%, 其年度績效上漲了14.69%。 查看更多動態,請參閱DMEI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了9.00% 並且在一年內上漲了15.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了9.00% 並且在一年內上漲了15.10%。
DMEI以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。