Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-

Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.65 B‬CAD
資金流(1年)
‪792.25 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.14%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪61.75 M‬
費用率
0.24%

關於Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-


發行人
Le Mouvement des caisses Desjardins
品牌
Desjardins
成立日期
2024年4月18日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Desjardins Société de Placement, Inc.
識別碼
3
ISIN CA25060R1047

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票100.60%
金融26.23%
健康科技10.71%
生產製造9.93%
電子科技9.69%
非耐用消費品7.68%
耐用消費品4.75%
公用事業3.68%
非能源礦產3.63%
科技服務3.51%
能源礦產3.29%
通訊2.98%
零售業2.86%
加工業2.73%
運輸2.29%
配送服務1.73%
商業服務1.62%
工業服務1.18%
消費者服務0.88%
其他類0.24%
健康服務0.23%
債券、現金及其他−0.60%
現金0.16%
其他類−0.76%
股票區域細分
7%0.2%61%1%29%
歐洲61.98%
亞洲29.01%
大洋洲7.28%
中東1.58%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DMEI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.43%,以及Health Technology,佔股票總數的10.79%。 資產主要位於Europe區域。
DMEI主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.45%和1.46%。
DMEI上次的股息為0.11 CAD。 上一季, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲3.72%。
DMEI所管理的資產為‪1.65 B‬ CAD。 過去一個月上漲了8.82%。
DMEI資金流達到‪792.25 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMEI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.14%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.11 CAD。 股息為季支付。
DMEI的股票由Le Mouvement des caisses Desjardins發行,品牌為Desjardins。該ETF於2024年4月18日上市,其管理風格為被動型。
DMEI費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DMEI跟著Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMEI投資於股票。
DMEI在過去一個月價格已經上漲了3.46%, 其年度績效上漲了24.60%。 查看更多動態,請參閱DMEI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內上漲了27.41%。
DMEI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。