關於Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
成立日期
2024年4月18日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25060R1047
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.56%
金融25.53%
健康科技10.29%
電子科技9.92%
生產製造8.54%
非耐用消費品7.97%
科技服務5.25%
耐用消費品5.18%
能源礦產3.32%
通訊3.32%
公用事業3.29%
零售業3.04%
加工業2.97%
非能源礦產2.74%
運輸2.31%
商業服務1.72%
配送服務1.41%
消費者服務1.17%
工業服務0.99%
健康服務0.30%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.44%
現金0.32%
其他類0.12%
股票區域細分
歐洲62.06%
亞洲29.02%
大洋洲7.54%
中東1.25%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DMEI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.53%,以及Health Technology,佔股票總數的10.29%。 資產主要位於Europe區域。
DMEI主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的1.86%和1.38%。
DMEI上次的股息為0.11 CAD。 上一季, 發行人已支付0.29 CAD的股息, 顯示下跌162.31%。
DMEI所管理的資產為1.48 B CAD。 過去一個月上漲了3.47%。
DMEI資金流達到908.16 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DMEI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.23%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.11 CAD。 股息為季支付。
DMEI的股票由Le Mouvement des caisses Desjardins發行,品牌為Desjardins。該ETF於2024年4月18日上市,其管理風格為被動型。
DMEI費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
DMEI跟著Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DMEI投資於股票。
DMEI在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效上漲了16.06%。 查看更多動態,請參閱DMEI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了6.59% 並且在一年內上漲了19.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了6.59% 並且在一年內上漲了19.02%。
DMEI以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。