Dynamic Active Global Gold ETF Trust UnitsDynamic Active Global Gold ETF Trust UnitsDynamic Active Global Gold ETF Trust Units

Dynamic Active Global Gold ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪94.40 M‬CAD
資金流(1年)
‪−47.09 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.09%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪1.60 M‬
費用率

關於Dynamic Active Global Gold ETF Trust Units


品牌
Dynamic
成立日期
2024年7月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
1832 Asset Management LP
識別碼
3
ISIN CA26786N1042

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
黃金礦工
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票96.61%
非能源礦產96.61%
債券、現金及其他3.39%
企業2.95%
其他類0.41%
現金0.04%
股票區域細分
32%62%4%
北美62.14%
大洋洲32.87%
歐洲4.99%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DXAU主要持股為Snowline Gold Corp.Kinross Gold Corporation,分別佔據了投資組合的8.71%和6.24%。
DXAU上次的股息為0.06 CAD。 前一年, 發行人已支付0.04 CAD的股息, 顯示上漲23.59%。
DXAU所管理的資產為‪94.40 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.05%。
DXAU資金流達到‪−47.09 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXAU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.09%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.06 CAD。 股息為年支付。
DXAU的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Dynamic。該ETF於2024年7月2日上市,其管理風格為主動型。
DXAU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXAU投資於股票。
DXAU在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了117.81%。 查看更多動態,請參閱DXAU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.97%, 三個月績效上漲了34.76% 並且在一年內上漲了112.69%。
DXAU以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。