Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust UnitsDynamic Active Global Infrastructure ETF Trust UnitsDynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units

Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.55 M‬CAD
資金流(1年)
‪−3.49 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.99%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪900.00 K‬
費用率
1.10%

關於Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units


品牌
Dynamic
成立日期
2020年2月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
識別碼
3
ISIN CA26784H1091

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
運輸
股票94.39%
公用事業49.54%
工業服務23.26%
運輸19.41%
金融1.18%
加工業0.99%
債券、現金及其他5.61%
現金4.25%
Temporary1.36%
股票區域細分
2%57%40%
北美57.10%
歐洲40.81%
大洋洲2.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DXN投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的49.54%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.26%。 資產主要位於North America區域。
DXN上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌91.70%。
DXN所管理的資產為‪22.55 M‬ CAD。 過去一個月下跌了6.61%。
DXN資金流達到‪−3.49 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.99%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
DXN的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Dynamic。該ETF於2020年2月3日上市,其管理風格為主動型。
DXN費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
DXN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXN投資於股票。
DXN在過去一個月價格已經上漲了3.39%, 其年度績效上漲了15.35%。 查看更多動態,請參閱DXN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.58%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了18.18%。
DXN以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。