關鍵統計數據
關於Dynamic Active Global Infrastructure ETF Trust Units
成立日期
2020年2月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
識別碼
3
ISIN CA26784H1091
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
運輸
股票94.39%
公用事業49.54%
工業服務23.26%
運輸19.41%
金融1.18%
加工業0.99%
債券、現金及其他5.61%
現金4.25%
Temporary1.36%
股票區域細分
北美57.10%
歐洲40.81%
大洋洲2.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DXN投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的49.54%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.26%。 資產主要位於North America區域。
DXN上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌91.70%。
DXN所管理的資產為22.55 M CAD。 過去一個月下跌了6.61%。
DXN資金流達到−3.49 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.99%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
DXN的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Dynamic。該ETF於2020年2月3日上市,其管理風格為主動型。
DXN費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
DXN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXN投資於股票。
DXN在過去一個月價格已經上漲了3.39%, 其年度績效上漲了15.35%。 查看更多動態,請參閱DXN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.58%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了18.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.58%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了18.18%。
DXN以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。