Dynamic Retirement Income Fund Trust UnitsDynamic Retirement Income Fund Trust UnitsDynamic Retirement Income Fund Trust Units

Dynamic Retirement Income Fund Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.02 M‬CAD
資金流(1年)
‪−571.50 K‬CAD
股息殖利率(指定)
5.11%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
1.05%

關於Dynamic Retirement Income Fund Trust Units


品牌
Dynamic
成立日期
2021年3月31日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26786J1030

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
企業
現金
共同基金
股票52.69%
金融27.61%
工業服務5.34%
通訊5.00%
公用事業4.36%
健康服務4.04%
其他類3.67%
能源礦產1.73%
健康科技0.48%
科技服務0.34%
債券、現金及其他47.31%
企業17.55%
現金15.86%
共同基金10.40%
ETF3.00%
UNIT0.70%
Rights & Warrants−0.19%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DXR上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息,
DXR所管理的資產為‪12.02 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.86%。
DXR資金流達到‪−571.50 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXR會支付股息給持有者,股息殖利率為5.11%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
DXR的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Dynamic。該ETF於2021年3月31日上市,其管理風格為主動型。
DXR費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
DXR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXR投資於股票。
DXR在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了5.74%。 查看更多動態,請參閱DXR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了3.47% 並且在一年內上漲了10.73%。
DXR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。