Dynamic Retirement Income Fund Trust UnitsDynamic Retirement Income Fund Trust UnitsDynamic Retirement Income Fund Trust Units

Dynamic Retirement Income Fund Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.49 M‬CAD
資金流(1年)
‪590.36 K‬CAD
股息殖利率(指定)
4.17%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
1.05%

關於Dynamic Retirement Income Fund Trust Units


品牌
Dynamic
成立日期
2021年3月31日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
識別碼
3
ISIN CA26786J1030

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
企業
現金
共同基金
股票53.39%
金融28.32%
工業服務5.34%
通訊5.00%
公用事業4.36%
健康服務4.04%
其他類3.67%
能源礦產1.73%
健康科技0.48%
科技服務0.34%
債券、現金及其他46.61%
企業17.55%
現金15.86%
共同基金10.40%
ETF3.00%
Rights & Warrants−0.19%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DXR上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息,
DXR所管理的資產為‪12.49 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.51%。
DXR資金流達到‪590.36 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.17%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
DXR的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Dynamic。該ETF於2021年3月31日上市,其管理風格為主動型。
DXR費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
DXR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXR投資於股票。
DXR在過去一個月價格已經上漲了2.48%, 其年度績效上漲了9.73%。 查看更多動態,請參閱DXR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.23%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了14.45%。
DXR以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。