關鍵統計數據
關於Dynamic Retirement Income Fund Trust Units
成立日期
2021年3月31日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26786J1030
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
企業
現金
共同基金
股票52.69%
金融27.61%
工業服務5.34%
通訊5.00%
公用事業4.36%
健康服務4.04%
其他類3.67%
能源礦產1.73%
健康科技0.48%
科技服務0.34%
債券、現金及其他47.31%
企業17.55%
現金15.86%
共同基金10.40%
ETF3.00%
UNIT0.70%
Rights & Warrants−0.19%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DXR上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息,
DXR所管理的資產為12.02 M CAD。 過去一個月上漲了0.86%。
DXR資金流達到−571.50 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXR會支付股息給持有者,股息殖利率為5.11%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
DXR的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Dynamic。該ETF於2021年3月31日上市,其管理風格為主動型。
DXR費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
DXR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXR投資於股票。
DXR在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了5.74%。 查看更多動態,請參閱DXR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了3.47% 並且在一年內上漲了10.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了3.47% 並且在一年內上漲了10.73%。
DXR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。