Dynamic Active International Dividend ETF Trust UnitsDynamic Active International Dividend ETF Trust UnitsDynamic Active International Dividend ETF Trust Units

Dynamic Active International Dividend ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪45.90 M‬CAD
資金流(1年)
‪12.76 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.25%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪1.82 M‬
費用率
1.31%

關於Dynamic Active International Dividend ETF Trust Units


品牌
Dynamic
成立日期
2020年2月3日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26784G1019

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
商業服務
股票98.15%
金融18.66%
科技服務12.50%
商業服務12.00%
生產製造9.64%
電子科技8.45%
運輸6.60%
非能源礦產6.04%
能源礦產4.67%
非耐用消費品4.64%
加工業4.44%
耐用消費品4.10%
其他類3.29%
配送服務3.12%
債券、現金及其他1.85%
現金1.85%
股票區域細分
4%64%31%
歐洲64.08%
亞洲31.61%
北美4.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DXW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.66%,以及Technology Services,佔股票總數的12.50%。 資產主要位於Europe區域。
DXW主要持股為Stora Enso Oyj Class RSampo Oyj,分別佔據了投資組合的4.44%和4.44%。
DXW上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示上漲84.38%。
DXW所管理的資產為‪45.90 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.40%。
DXW資金流達到‪12.76 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.25%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
DXW的股票由The Bank of Nova Scotia發行,品牌為Dynamic。該ETF於2020年2月3日上市,其管理風格為主動型。
DXW費用比率為1.31%,這代表您必須支付1.31%的投資來幫助管理基金。
DXW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXW投資於股票。
DXW在過去一個月價格已經上漲了1.55%, 其年度績效上漲了11.48%。 查看更多動態,請參閱DXW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.91%, 三個月績效上漲了6.16% 並且在一年內上漲了15.83%。
DXW以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。