Evolve Innovation Index FundEvolve Innovation Index FundEvolve Innovation Index Fund

Evolve Innovation Index Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪38.77 M‬CAD
資金流(1年)
‪−11.56 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.07%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪900.00 K‬
費用率
0.36%

關於Evolve Innovation Index Fund


發行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2018年5月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive Global Innovation Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30052W1032

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
ETF
股票48.23%
電子科技15.36%
健康科技10.72%
科技服務6.77%
商業服務6.23%
金融3.56%
通訊3.40%
健康服務1.23%
加工業0.95%
債券、現金及其他51.77%
ETF51.79%
現金−0.02%
股票區域細分
90%3%5%
北美90.43%
亞洲5.65%
歐洲3.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDGE主要持股為Evolve Automobile Innovation Index FundEvolve Cyber Security Index Fund,分別佔據了投資組合的14.56%和12.31%。
EDGE上次的股息為0.01 CAD。 上一季, 發行人已支付0.01 CAD的股息,
EDGE所管理的資產為‪38.77 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.53%。
EDGE資金流達到‪−11.56 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDGE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.07%。 上一期股息(2025年10月8日)金額為0.01 CAD。 股息為季支付。
EDGE的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2018年5月2日上市,其管理風格為被動型。
EDGE費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
EDGE跟著Solactive Global Innovation Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDGE投資於基金。
EDGE在過去一個月價格已經上漲了7.94%, 其年度績效上漲了24.66%。 查看更多動態,請參閱EDGE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.03%, 三個月績效上漲了27.29% 並且在一年內上漲了19.01%。
EDGE以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。