關鍵統計數據
關於Brompton European Dividend Growth ETF
成立日期
2019年4月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
識別碼
3
ISIN CA11222M1005
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
健康科技
股票98.59%
金融25.97%
電子科技20.09%
生產製造10.72%
健康科技10.20%
公用事業7.66%
非耐用消費品3.63%
零售業3.60%
工業服務3.53%
消費者服務3.47%
非能源礦產2.95%
耐用消費品2.81%
通訊2.54%
科技服務1.42%
債券、現金及其他1.41%
現金1.35%
其他類0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EDGF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.09%。 資產主要位於Europe區域。
EDGF主要持股為Barclays PLC Sponsored ADR和ASML Holding NV Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的7.32%和4.89%。
EDGF上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲11.54%。
EDGF所管理的資產為40.39 M CAD。 過去一個月上漲了3.29%。
EDGF資金流達到10.85 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDGF會支付股息給持有者,股息殖利率為5.72%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
EDGF的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2019年4月23日上市,其管理風格為主動型。
EDGF費用比率為1.14%,這代表您必須支付1.14%的投資來幫助管理基金。
EDGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDGF投資於股票。
EDGF在過去一個月價格已經上漲了1.07%, 其年度績效上漲了10.97%。 查看更多動態,請參閱EDGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.21%, 三個月績效上漲了7.96% 並且在一年內上漲了17.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.21%, 三個月績效上漲了7.96% 並且在一年內上漲了17.36%。
EDGF以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。