Brompton European Dividend Growth ETFBrompton European Dividend Growth ETFBrompton European Dividend Growth ETF

Brompton European Dividend Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪40.39 M‬CAD
資金流(1年)
‪10.85 M‬CAD
股息殖利率(指定)
5.72%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪3.30 M‬
費用率
1.14%

關於Brompton European Dividend Growth ETF


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2019年4月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
識別碼
3
ISIN CA11222M1005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
健康科技
股票98.59%
金融25.97%
電子科技20.09%
生產製造10.72%
健康科技10.20%
公用事業7.66%
非耐用消費品3.63%
零售業3.60%
工業服務3.53%
消費者服務3.47%
非能源礦產2.95%
耐用消費品2.81%
通訊2.54%
科技服務1.42%
債券、現金及其他1.41%
現金1.35%
其他類0.05%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDGF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.09%。 資產主要位於Europe區域。
EDGF主要持股為Barclays PLC Sponsored ADRASML Holding NV Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的7.32%和4.89%。
EDGF上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲11.54%。
EDGF所管理的資產為‪40.39 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.29%。
EDGF資金流達到‪10.85 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDGF會支付股息給持有者,股息殖利率為5.72%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
EDGF的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2019年4月23日上市,其管理風格為主動型。
EDGF費用比率為1.14%,這代表您必須支付1.14%的投資來幫助管理基金。
EDGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDGF投資於股票。
EDGF在過去一個月價格已經上漲了1.07%, 其年度績效上漲了10.97%。 查看更多動態,請參閱EDGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.21%, 三個月績效上漲了7.96% 並且在一年內上漲了17.36%。
EDGF以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。