Brompton European Dividend Growth ETFBrompton European Dividend Growth ETFBrompton European Dividend Growth ETF

Brompton European Dividend Growth ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪35.00 M‬CAD
資金流(1年)
‪9.29 M‬CAD
股息殖利率(指定)
5.55%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.03 M‬
費用率
1.44%

關於Brompton European Dividend Growth ETF


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2019年4月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222M1005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票97.13%
金融24.23%
生產製造19.32%
電子科技14.43%
健康科技8.48%
通訊7.21%
科技服務4.59%
非耐用消費品4.18%
耐用消費品4.06%
零售業4.05%
公用事業3.83%
非能源礦產2.75%
債券、現金及其他2.87%
現金2.87%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDGF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.23%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.32%。 資產主要位於Europe區域。
EDGF主要持股為Barclays PLC Sponsored ADRTrane Technologies plc,分別佔據了投資組合的5.76%和4.89%。
EDGF上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
EDGF所管理的資產為‪35.00 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.08%。
EDGF資金流達到‪9.29 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDGF會支付股息給持有者,股息殖利率為5.55%。 上一期股息(2025年9月15日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
EDGF的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2019年4月23日上市,其管理風格為主動型。
EDGF費用比率為1.44%,這代表您必須支付1.44%的投資來幫助管理基金。
EDGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDGF投資於股票。
EDGF在過去一個月價格已經上漲了0.86%, 其年度績效上漲了6.20%。 查看更多動態,請參閱EDGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.64%, 三個月績效上漲了6.09% 並且在一年內上漲了13.98%。
EDGF以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。