關鍵統計數據
關於Brompton European Dividend Growth ETF
成立日期
2019年4月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222M1005
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票99.73%
金融24.50%
生產製造19.61%
電子科技16.60%
健康科技8.84%
通訊6.87%
科技服務4.40%
零售業4.19%
非耐用消費品4.15%
耐用消費品4.03%
公用事業3.80%
非能源礦產2.74%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EDGF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.50%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.61%。 資產主要位於Europe區域。
EDGF主要持股為Barclays PLC Sponsored ADR和BAE Systems plc,分別佔據了投資組合的5.92%和4.86%。
EDGF上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
EDGF所管理的資產為35.45 M CAD。 過去一個月下跌了1.38%。
EDGF資金流達到10.06 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDGF會支付股息給持有者,股息殖利率為5.78%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
EDGF的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2019年4月23日上市,其管理風格為主動型。
EDGF費用比率為1.44%,這代表您必須支付1.44%的投資來幫助管理基金。
EDGF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDGF投資於股票。
EDGF在過去一個月價格已經下跌了−1.64%, 其年度績效上漲了8.07%。 查看更多動態,請參閱EDGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.14%, 過去一個月下跌了−1.14%, 三個月績效上漲了1.89% 並且在一年內上漲了15.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.14%, 過去一個月下跌了−1.14%, 三個月績效上漲了1.89% 並且在一年內上漲了15.17%。
EDGF以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。