關鍵統計數據
關於Exemplar Growth & Income Fund
成立日期
2018年7月27日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Arrow Capital Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA30170L1040
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
政府
共同基金
ETF
股票49.66%
金融13.66%
工業服務5.28%
科技服務4.48%
能源礦產4.06%
公用事業3.56%
電子科技3.06%
運輸3.04%
非能源礦產2.86%
零售業2.13%
加工業1.59%
配送服務1.50%
通訊1.24%
商業服務0.69%
消費者服務0.53%
健康服務0.53%
生產製造0.49%
非耐用消費品0.40%
健康科技0.21%
其他類0.19%
耐用消費品0.18%
債券、現金及其他50.34%
政府18.24%
共同基金12.47%
ETF12.09%
現金7.08%
其他類0.38%
企業0.08%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EGIF上次的股息為0.07 CAD。 上一季， 發行人已支付0.07 CAD的股息，
EGIF所管理的資產為2.39 M CAD。 過去一個月下跌了7.17%。
EGIF資金流達到−1.20 M CAD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，EGIF會支付股息給持有者，股息殖利率為3.08%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.07 CAD。 股息為季支付。
EGIF的股票由Arrow Capital Management LLC發行，品牌為Exemplar。該ETF於2018年7月27日上市，其管理風格為主動型。
EGIF費用比率為1.49%，這代表您必須支付1.49%的投資來幫助管理基金。
EGIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EGIF投資於股票。
EGIF在過去一個月價格已經上漲了6.71%， 其年度績效上漲了21.41%。 查看更多動態，請參閱EGIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了4.19%， 三個月績效上漲了7.15% 並且在一年內上漲了22.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了4.19%， 三個月績效上漲了7.15% 並且在一年內上漲了22.26%。
EGIF以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。