關鍵統計數據
關於ARROW CAPITAL MANAGEMENT INC. EXEMPLAR GROWTH & INCOME FD SER ETF UNIT
成立日期
2018年7月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Arrow Capital Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
政府
共同基金
現金
股票55.00%
金融15.05%
工業服務6.33%
科技服務5.39%
能源礦產5.20%
電子科技4.72%
運輸3.86%
公用事業3.12%
零售業2.59%
加工業1.81%
非能源礦產1.26%
商業服務1.20%
健康科技1.19%
配送服務0.75%
生產製造0.60%
耐用消費品0.51%
消費者服務0.50%
非耐用消費品0.30%
通訊0.25%
健康服務0.24%
債券、現金及其他45.00%
政府16.59%
共同基金12.52%
現金10.11%
ETF5.48%
UNIT0.46%
Rights & Warrants0.09%
企業0.07%
其他類−0.32%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EGIF上次的股息為0.07 CAD。 上一季, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
EGIF所管理的資產為2.59 M CAD。 過去一個月下跌了6.70%。
EGIF資金流達到−1.56 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EGIF會支付股息給持有者,股息收益率為3.51%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.07 CAD。 股息為季支付。
EGIF的股票由Arrow Capital Management LLC發行,品牌為Exemplar。該ETF於2018年7月27日上市,其管理風格為主動型。
EGIF費用比率為1.49%,這代表您必須支付1.49%的投資來幫助管理基金。
EGIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EGIF投資於股票。
EGIF在過去一個月價格已經上漲了4.90%, 其年度績效上漲了10.10%。 查看更多動態,請參閱EGIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.08%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了14.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.08%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了14.14%。
EGIF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。