GLOBAL X CDN OIL AND GAS EQUITY COV CL E UNITSGLOBAL X CDN OIL AND GAS EQUITY COV CL E UNITSGLOBAL X CDN OIL AND GAS EQUITY COV CL E UNITS

GLOBAL X CDN OIL AND GAS EQUITY COV CL E UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪512.52 M‬CAD
資金流(1Y)
‪220.52 M‬CAD
股息收益率(指示)
14.53%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪49.52 M‬
費用率
1.08%

關於GLOBAL X CDN OIL AND GAS EQUITY COV CL E UNITS


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年4月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
ETF
股票58.98%
能源礦產33.10%
工業服務25.58%
債券、現金及其他41.02%
ETF40.51%
現金1.04%
Rights & Warrants−0.53%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENCC投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的33.27%,以及Industrial Services,佔股票總數的25.71%。 資產主要位於North America區域。
ENCC主要持股為Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF Trust Unit AEnbridge Inc.,分別佔據了投資組合的40.51%和5.48%。
ENCC上次的股息為0.12 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.12 CAD的股息,
ENCC所管理的資產為‪512.52 M‬ CAD。 過去一個月上漲了7.88%。
ENCC資金流達到‪220.52 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENCC會支付股息給持有者,股息收益率為14.53%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.12 CAD。 股息為月支付。
ENCC的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年4月11日上市,其管理風格為主動型。
ENCC費用比率為1.08%,這代表您必須支付1.08%的投資來幫助管理基金。
ENCC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENCC投資於股票。
ENCC在過去一個月價格已經上漲了4.37%, 其年度績效下跌了−6.60%。 查看更多動態,請參閱ENCC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.74% 並且在一年內上漲了7.57%。
ENCC以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。