關於INVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF HEDGED UNIT
成立日期
2020年3月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.81%
科技服務24.15%
電子科技22.42%
金融15.26%
健康科技8.35%
零售業5.41%
生產製造4.09%
非耐用消費品3.09%
能源礦產2.71%
消費者服務2.56%
運輸2.32%
加工業1.82%
健康服務1.77%
工業服務1.35%
商業服務1.30%
通訊0.92%
公用事業0.90%
配送服務0.53%
耐用消費品0.52%
非能源礦產0.34%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
北美96.55%
歐洲3.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESG.F投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.15%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.42%。 資產主要位於North America區域。
ESG.F主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的10.02%和9.94%。
ESG.F上次的股息為0.09 CAD。 上一季, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示下跌7.52%。
ESG.F所管理的資產為85.01 M CAD。 過去一個月上漲了2.93%。
ESG.F資金流達到17.45 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESG.F會支付股息給持有者,股息收益率為0.97%。 上一期股息(2025年4月7日)金額為0.09 CAD。 股息為季支付。
ESG.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2020年3月5日上市,其管理風格為被動型。
ESG.F費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
ESG.F跟著S&P 500 ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESG.F投資於股票。
ESG.F在過去一個月價格已經上漲了6.75%, 其年度績效上漲了7.41%。 查看更多動態,請參閱ESG.F價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.89%, 三個月績效上漲了2.68% 並且在一年內上漲了9.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.89%, 三個月績效上漲了2.68% 並且在一年內上漲了9.30%。
ESG.F以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。