INVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF HEDGED UNITINVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF HEDGED UNITINVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF HEDGED UNIT

INVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF HEDGED UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪85.01 M‬CAD
資金流(1Y)
‪17.45 M‬CAD
股息收益率(指示)
0.97%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪2.20 M‬
費用率
0.16%

關於INVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF HEDGED UNIT


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2020年3月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P 500 ESG Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Invesco Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.81%
科技服務24.15%
電子科技22.42%
金融15.26%
健康科技8.35%
零售業5.41%
生產製造4.09%
非耐用消費品3.09%
能源礦產2.71%
消費者服務2.56%
運輸2.32%
加工業1.82%
健康服務1.77%
工業服務1.35%
商業服務1.30%
通訊0.92%
公用事業0.90%
配送服務0.53%
耐用消費品0.52%
非能源礦產0.34%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
96%3%
北美96.55%
歐洲3.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESG.F投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.15%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.42%。 資產主要位於North America區域。
ESG.F主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的10.02%和9.94%。
ESG.F上次的股息為0.09 CAD。 上一季, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示下跌7.52%。
ESG.F所管理的資產為‪85.01 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.93%。
ESG.F資金流達到‪17.45 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESG.F會支付股息給持有者,股息收益率為0.97%。 上一期股息(2025年4月7日)金額為0.09 CAD。 股息為季支付。
ESG.F的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2020年3月5日上市,其管理風格為被動型。
ESG.F費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
ESG.F跟著S&P 500 ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESG.F投資於股票。
ESG.F在過去一個月價格已經上漲了6.75%, 其年度績效上漲了7.41%。 查看更多動態,請參閱ESG.F價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.89%, 三個月績效上漲了2.68% 並且在一年內上漲了9.30%。
ESG.F以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。