關鍵統計數據
關於INVESCO CANADA LTD S&P 500 ESG INDEX ETF
成立日期
2020年3月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.92%
電子科技24.82%
科技服務24.34%
金融15.24%
健康科技8.24%
零售業5.34%
生產製造3.68%
非耐用消費品3.01%
能源礦產2.82%
消費者服務2.59%
加工業1.78%
運輸1.59%
工業服務1.40%
健康服務1.07%
公用事業0.88%
通訊0.84%
商業服務0.82%
耐用消費品0.56%
配送服務0.51%
非能源礦產0.37%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
北美96.71%
歐洲3.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.82%,以及Technology Services,佔股票總數的24.34%。 資產主要位於North America區域。
ESG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的11.00%和10.24%。
ESG上次的股息為0.10 CAD。 上一季, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示上漲1.38%。
ESG所管理的資產為484.73 M CAD。 過去一個月上漲了15.44%。
ESG資金流達到75.68 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESG會支付股息給持有者,股息收益率為0.93%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.10 CAD。 股息為季支付。
ESG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2020年3月5日上市,其管理風格為被動型。
ESG費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
ESG跟著S&P 500 Scored & Screened Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESG投資於股票。
ESG在過去一個月價格已經上漲了3.93%, 其年度績效上漲了8.20%。 查看更多動態,請參閱ESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.86%, 三個月績效上漲了16.51% 並且在一年內上漲了11.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.86%, 三個月績效上漲了16.51% 並且在一年內上漲了11.46%。
ESG以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。