EVOLVE S&P 500 ENHANCED YIELD FUND UNHEDGED ETF UNITSEVOLVE S&P 500 ENHANCED YIELD FUND UNHEDGED ETF UNITSEVOLVE S&P 500 ENHANCED YIELD FUND UNHEDGED ETF UNITS

EVOLVE S&P 500 ENHANCED YIELD FUND UNHEDGED ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.80 M‬CAD
資金流(1Y)
‪1.97 M‬CAD
股息收益率(指示)
8.85%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪350.00 K‬
費用率
0.98%

關於EVOLVE S&P 500 ENHANCED YIELD FUND UNHEDGED ETF UNITS


發行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2023年1月9日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
ETF
股票74.78%
電子科技16.07%
科技服務15.69%
金融11.23%
零售業5.92%
健康科技5.75%
非耐用消費品2.94%
生產製造2.47%
消費者服務2.26%
公用事業1.87%
能源礦產1.74%
耐用消費品1.73%
運輸1.52%
加工業1.12%
健康服務1.08%
商業服務0.77%
通訊0.73%
工業服務0.69%
配送服務0.51%
非能源礦產0.35%
其他類0.03%
債券、現金及其他25.22%
ETF24.88%
現金0.75%
Rights & Warrants−0.41%
股票區域細分
98%1%
北美98.08%
歐洲1.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESPX.B投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.14%,以及Technology Services,佔股票總數的15.75%。 資產主要位於North America區域。
ESPX.B主要持股為iShares Core S&P 500 ETFNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的24.88%和5.13%。
ESPX.B上次的股息為0.25 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.25 CAD的股息,
ESPX.B所管理的資產為‪8.80 M‬ CAD。 過去一個月下跌了3.02%。
ESPX.B資金流達到‪1.97 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESPX.B會支付股息給持有者,股息收益率為8.85%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.25 CAD。 股息為月支付。
ESPX.B的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2023年1月9日上市,其管理風格為被動型。
ESPX.B費用比率為0.98%,這代表您必須支付0.98%的投資來幫助管理基金。
ESPX.B跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESPX.B投資於股票。
ESPX.B在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效上漲了2.57%。 查看更多動態,請參閱ESPX.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.89%, 三個月績效下跌了−2.86% 並且在一年內上漲了10.84%。
ESPX.B以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。