Evovest Global Equity Fund ETF Trust UnitEvovest Global Equity Fund ETF Trust UnitEvovest Global Equity Fund ETF Trust Unit

Evovest Global Equity Fund ETF Trust Unit

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪204.39 M‬CAD
資金流(1年)
‪143.75 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.65%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪7.28 M‬
費用率
1.15%

關於Evovest Global Equity Fund ETF Trust Unit


品牌
Evovest
成立日期
2024年3月28日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA30053W1023

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.20%
金融27.91%
科技服務13.19%
非能源礦產7.55%
電子科技7.20%
健康科技6.66%
工業服務5.21%
耐用消費品4.44%
生產製造3.57%
能源礦產3.26%
商業服務3.00%
配送服務2.97%
公用事業2.96%
運輸2.71%
消費者服務2.48%
零售業2.11%
非耐用消費品1.22%
加工業0.78%
債券、現金及其他2.80%
現金1.98%
UNIT0.82%
股票區域細分
2%46%32%18%
北美46.14%
歐洲32.02%
亞洲18.89%
大洋洲2.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EVO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.91%,以及Technology Services,佔股票總數的13.19%。 資產主要位於North America區域。
EVO上次的股息為0.18 CAD。 前一年, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示上漲1.59%。
EVO所管理的資產為‪204.39 M‬ CAD。 過去一個月上漲了17.37%。
EVO資金流達到‪143.75 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EVO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.65%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.18 CAD。 股息為年支付。
EVO的股票由National Bank of Canada發行,品牌為Evovest。該ETF於2024年3月28日上市,其管理風格為主動型。
EVO費用比率為1.15%,這代表您必須支付1.15%的投資來幫助管理基金。
EVO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVO投資於股票。
EVO在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效上漲了24.26%。 查看更多動態,請參閱EVO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.96% 並且在一年內上漲了23.56%。
EVO以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。