Franklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.26 M‬CAD
資金流(1年)
‪3.50 M‬CAD
股息殖利率(指定)
5.79%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率

關於Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund


品牌
Franklin
成立日期
2021年6月29日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
識別碼
3
ISIN CA35249C1005

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業57.16%
政府22.56%
Securitized20.36%
Futures0.09%
現金−0.16%
股票區域細分
1%6%75%12%3%0.4%
北美75.44%
歐洲12.05%
拉丁美洲6.75%
中東3.95%
大洋洲1.37%
亞洲0.45%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FBGO投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的57.16%,以及Government,佔股票總數的22.56%。 資產主要位於North America區域。
FBGO上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示下跌31.38%。
FBGO所管理的資產為‪26.26 M‬ CAD。 過去一個月上漲了6.55%。
FBGO資金流達到‪3.50 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FBGO會支付股息給持有者,股息殖利率為5.79%。 上一期股息(2026年2月9日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
FBGO的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
FBGO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FBGO投資於債券。
FBGO在過去一個月價格已經下跌了−0.17%, 其年度績效下跌了−0.96%。 查看更多動態,請參閱FBGO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了4.86%。
FBGO以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。