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FIDELITY ABSOLUTE INCOME FUND UNITS ETF SERIES USD

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概要
分析
持倉 討論 技術分析

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪228.96 M‬ USD
資金流(1Y)
‪99.52 M‬ USD
股息收益率（指示）
4.96%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪9.13 M‬
費用率
—

關於FIDELITY ABSOLUTE INCOME FUND UNITS ETF SERIES USD


發行人
483A Bay Street Holdings LP
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.ca
成立日期
2025年1月28日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
重點
多策略
利基
絕對回報
策略
活躍
地理
已開發市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票0.11%
能源礦產0.11%
通訊0.01%
債券、現金及其他99.89%
企業68.87%
政府14.82%
Loans9.65%
Securitized5.24%
現金0.76%
其他類0.54%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


FCAB.U主要持股為United States Treasury Notes 4.125% 29-FEB-2032和United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030，分別佔據了投資組合的2.10%和1.71%。
FCAB.U上次的股息為0.08 USD。 前一個月， 發行人已支付0.08 USD的股息， 顯示上漲1.87%。
FCAB.U所管理的資產為‪228.96 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.13%。
FCAB.U資金流達到‪137.13 M‬ USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，FCAB.U會支付股息給持有者，股息收益率為4.96%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
FCAB.U的股票由483A Bay Street Holdings LP發行，品牌為Fidelity。該ETF於2025年1月28日上市，其管理風格為主動型。
FCAB.U跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FCAB.U投資於債券。
FCAB.U以溢價(0.32%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。