Fidelity Canadian High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity Canadian High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity Canadian High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity Canadian High Dividend ETF Trust Units Series L

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪318.47 M‬CAD
資金流(1年)
‪62.29 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.40%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪8.60 M‬
費用率
0.40%

關於Fidelity Canadian High Dividend ETF Trust Units Series L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年9月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada Canadian High Dividend Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31608M1023

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
加拿大
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
公用事業
股票99.88%
金融38.04%
能源礦產13.10%
公用事業10.33%
工業服務9.79%
非能源礦產8.32%
通訊6.90%
健康服務6.25%
運輸3.23%
科技服務3.10%
加工業0.82%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCCD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.04%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.10%。 資產主要位於North America區域。
FCCD主要持股為Royal Bank of CanadaToronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的6.32%和4.35%。
FCCD上次的股息為0.12 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲7.67%。
FCCD所管理的資產為‪318.47 M‬ CAD。 過去一個月上漲了6.33%。
FCCD資金流達到‪62.29 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCCD會支付股息給持有者,股息殖利率為3.40%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.12 CAD。 股息為月支付。
FCCD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年9月13日上市,其管理風格為被動型。
FCCD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FCCD跟著Fidelity Canada Canadian High Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCCD投資於股票。
FCCD在過去一個月價格已經上漲了4.43%, 其年度績效上漲了23.21%。 查看更多動態,請參閱FCCD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.67%, 三個月績效上漲了10.64% 並且在一年內上漲了29.12%。
FCCD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。