關鍵統計
關於FIDELITY CDN HIGH QUALITY ETF SERIES L UNITS
成立日期
2019年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
零售業
工業服務
股票99.83%
金融26.86%
能源礦產12.18%
零售業11.80%
工業服務11.27%
科技服務8.99%
運輸8.57%
非能源礦產7.42%
商業服務5.36%
消費者服務2.61%
電子科技2.19%
非耐用消費品1.61%
其他類0.96%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCCQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.86%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.18%。 資產主要位於North America區域。
FCCQ主要持股為Royal Bank of Canada和Shopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.51%和5.36%。
FCCQ上次的股息為0.19 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示上漲6.96%。
FCCQ所管理的資產為394.25 M CAD。 過去一個月上漲了11.48%。
FCCQ資金流達到222.77 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCCQ會支付股息給持有者,股息收益率為1.69%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.19 CAD。 股息為季支付。
FCCQ的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年1月18日上市,其管理風格為被動型。
FCCQ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FCCQ跟著Fidelity Canada Canadian High Quality Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCCQ投資於股票。
FCCQ在過去一個月價格已經上漲了1.89%, 其年度績效上漲了17.93%。 查看更多動態,請參閱FCCQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效上漲了14.93% 並且在一年內上漲了18.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效上漲了14.93% 並且在一年內上漲了18.53%。
FCCQ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。