FIDELITY CANADIAN VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY CANADIAN VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY CANADIAN VALUE ETF UNIT SER L

FIDELITY CANADIAN VALUE ETF UNIT SER L

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪167.61 M‬CAD
資金流(1Y)
‪70.46 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.91%
資產淨值折價/溢價
1.9%

關於FIDELITY CANADIAN VALUE ETF UNIT SER L

發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
費用率
0.41%
成立日期
2020年6月5日
追蹤指數
Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.95%
金融36.29%
能源礦產19.97%
工業服務6.97%
運輸5.74%
健康科技4.95%
消費者服務4.09%
科技服務3.44%
加工業3.36%
非能源礦產3.23%
非耐用消費品3.10%
零售業3.05%
通訊2.34%
健康服務1.78%
配送服務1.07%
商業服務0.46%
電子科技0.12%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向