關鍵統計數據
關於Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31609U1030
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.86%
金融38.73%
非能源礦產21.82%
能源礦產5.47%
消費者服務5.07%
通訊4.58%
工業服務4.32%
加工業3.83%
健康服務2.68%
生產製造2.66%
運輸2.50%
零售業2.20%
商業服務2.11%
健康科技1.78%
科技服務0.92%
配送服務0.72%
電子科技0.48%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.73%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.82%。 資產主要位於North America區域。
FCCV主要持股為Royal Bank of Canada和Barrick Mining Corporation,分別佔據了投資組合的6.84%和4.95%。
FCCV上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌11.29%。
FCCV所管理的資產為792.17 M CAD。 過去一個月上漲了2.40%。
FCCV資金流達到341.18 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCCV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
FCCV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月5日上市,其管理風格為被動型。
FCCV費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
FCCV跟著Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCCV投資於股票。
FCCV在過去一個月價格已經上漲了3.54%, 其年度績效上漲了54.67%。 查看更多動態,請參閱FCCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.41%, 三個月績效上漲了13.13% 並且在一年內上漲了40.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.41%, 三個月績效上漲了13.13% 並且在一年內上漲了40.22%。
FCCV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。