Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪792.17 M‬CAD
資金流(1年)
‪341.18 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.79%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪38.48 M‬
費用率
0.41%

關於Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31609U1030

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
加拿大
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.86%
金融38.73%
非能源礦產21.82%
能源礦產5.47%
消費者服務5.07%
通訊4.58%
工業服務4.32%
加工業3.83%
健康服務2.68%
生產製造2.66%
運輸2.50%
零售業2.20%
商業服務2.11%
健康科技1.78%
科技服務0.92%
配送服務0.72%
電子科技0.48%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.73%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.82%。 資產主要位於North America區域。
FCCV主要持股為Royal Bank of CanadaBarrick Mining Corporation,分別佔據了投資組合的6.84%和4.95%。
FCCV上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌11.29%。
FCCV所管理的資產為‪792.17 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.40%。
FCCV資金流達到‪341.18 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCCV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
FCCV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月5日上市,其管理風格為被動型。
FCCV費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
FCCV跟著Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCCV投資於股票。
FCCV在過去一個月價格已經上漲了3.54%, 其年度績效上漲了54.67%。 查看更多動態,請參閱FCCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.41%, 三個月績效上漲了13.13% 並且在一年內上漲了40.22%。
FCCV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。