Fidelity Global Monthly High Income ETFFidelity Global Monthly High Income ETFFidelity Global Monthly High Income ETF

Fidelity Global Monthly High Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪42.45 M‬CAD
資金流(1年)
‪7.64 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.10%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪2.70 M‬
費用率
0.69%

關於Fidelity Global Monthly High Income ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年1月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31623K1075

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
政府
股票64.52%
金融19.14%
電子科技7.78%
能源礦產6.36%
公用事業5.06%
科技服務4.70%
非耐用消費品3.15%
健康科技2.82%
非能源礦產2.54%
加工業2.31%
生產製造1.82%
工業服務1.72%
耐用消費品1.39%
通訊1.10%
零售業1.08%
運輸1.01%
健康服務0.97%
配送服務0.77%
消費者服務0.59%
商業服務0.23%
債券、現金及其他35.48%
政府16.77%
企業6.50%
ETF5.67%
現金2.87%
Loans2.57%
Securitized0.71%
其他類0.21%
市政0.18%
Rights & Warrants0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCGI上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示下跌158.28%。
FCGI所管理的資產為‪42.45 M‬ CAD。 過去一個月上漲了10.68%。
FCGI資金流達到‪7.64 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCGI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.10%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
FCGI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年1月16日上市,其管理風格為主動型。
FCGI費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FCGI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCGI投資於股票。
FCGI在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了11.89%。 查看更多動態,請參閱FCGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.63%, 三個月績效上漲了4.58% 並且在一年內上漲了14.86%。
FCGI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。