關於Fidelity Global Monthly High Income ETF
成立日期
2020年1月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31623K1075
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
政府
股票64.52%
金融19.14%
電子科技7.78%
能源礦產6.36%
公用事業5.06%
科技服務4.70%
非耐用消費品3.15%
健康科技2.82%
非能源礦產2.54%
加工業2.31%
生產製造1.82%
工業服務1.72%
耐用消費品1.39%
通訊1.10%
零售業1.08%
運輸1.01%
健康服務0.97%
配送服務0.77%
消費者服務0.59%
商業服務0.23%
債券、現金及其他35.48%
政府16.77%
企業6.50%
ETF5.67%
現金2.87%
Loans2.57%
Securitized0.71%
其他類0.21%
市政0.18%
Rights & Warrants0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCGI上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示下跌158.28%。
FCGI所管理的資產為42.45 M CAD。 過去一個月上漲了10.68%。
FCGI資金流達到7.64 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCGI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.10%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
FCGI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年1月16日上市,其管理風格為主動型。
FCGI費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FCGI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCGI投資於股票。
FCGI在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了11.89%。 查看更多動態,請參閱FCGI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.63%, 三個月績效上漲了4.58% 並且在一年內上漲了14.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.63%, 三個月績效上漲了4.58% 並且在一年內上漲了14.86%。
FCGI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。