Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪266.23 M‬CAD
資金流(1年)
‪138.22 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.25%
資產淨值折價/溢價
1.02%
已發行股份總數
‪7.60 M‬
費用率
0.53%

關於Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年9月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31623D1033

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.47%
金融42.24%
能源礦產12.29%
公用事業8.39%
非能源礦產6.88%
加工業5.50%
生產製造4.73%
健康科技4.55%
耐用消費品3.45%
配送服務2.80%
工業服務2.20%
電子科技1.76%
非耐用消費品1.63%
運輸1.28%
商業服務1.05%
科技服務0.40%
零售業0.32%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
11%0.4%65%22%
歐洲65.12%
亞洲22.73%
大洋洲11.77%
北美0.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.24%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.29%。 資產主要位於Europe區域。
FCID主要持股為Enel SpANational Grid plc,分別佔據了投資組合的4.26%和3.69%。
FCID上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示下跌461.83%。
FCID所管理的資產為‪266.23 M‬ CAD。 過去一個月上漲了16.50%。
FCID資金流達到‪138.22 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCID會支付股息給持有者,股息殖利率為3.25%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
FCID的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年9月13日上市,其管理風格為被動型。
FCID費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
FCID跟著Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCID投資於股票。
FCID在過去一個月價格已經上漲了5.60%, 其年度績效上漲了27.99%。 查看更多動態,請參閱FCID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了9.72% 並且在一年內上漲了32.02%。
FCID以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。