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FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP CLEARBRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME
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概要
圖表
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
16.15 M
CAD
資金流(1年)
−2.55 M
CAD
股息收益率(指示)
3.42%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
650.00 K
費用率
0.99%
關於FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP CLEARBRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME
發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
首頁
franklintempleton.ca
成立日期
2021年6月29日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
類別
資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
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NAV總回報
—
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—
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCII的股息是否在成長?
FCII上次的股息為0.10 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示上漲11.01%。
FCII的AUM是多少?
FCII所管理的資產為16.15 M CAD。 過去一個月下跌了36.93%。
FCII資金流是什麼?
FCII資金流達到−2.55 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
FCII有支付股息嗎?
是的,FCII會支付股息給持有者,股息收益率為3.42%。 上一期股息(2025年8月11日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
哪家公司發行FCII?
FCII的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
FCII的費用比率是多少?
FCII費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
FCII追蹤什麼指數?
FCII跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCII的績效如何?
FCII在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了11.78%。 查看更多動態,請參閱
FCII價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了3.08% 並且在一年內上漲了16.64%。
FCII的交易價格是處於折價還是溢價?
FCII以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。