關鍵統計數據
關於Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
成立日期
2019年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31623X1096
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
生產製造
電子科技
股票99.75%
金融17.87%
健康科技16.52%
科技服務13.79%
生產製造12.54%
電子科技11.81%
零售業8.35%
商業服務5.88%
消費者服務3.89%
非耐用消費品2.44%
通訊2.18%
耐用消費品2.12%
工業服務1.44%
配送服務0.90%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
歐洲61.00%
亞洲32.00%
大洋洲6.39%
中東0.61%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCIQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.87%,以及Health Technology,佔股票總數的16.52%。 資產主要位於Europe區域。
FCIQ主要持股為ASML Holding NV和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的3.38%和3.16%。
FCIQ上次的股息為0.24 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.45 CAD的股息, 顯示下跌87.65%。
FCIQ所管理的資產為1.40 B CAD。 過去一個月上漲了9.55%。
FCIQ資金流達到598.08 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCIQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.24 CAD。 股息為每半年支付。
FCIQ的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年1月18日上市,其管理風格為被動型。
FCIQ費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
FCIQ跟著Fidelity Canada International High Quality Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIQ投資於股票。
FCIQ在過去一個月價格已經上漲了3.65%, 其年度績效上漲了10.01%。 查看更多動態,請參閱FCIQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了10.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了10.66%。
FCIQ以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。