Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.60 B‬CAD
資金流(1年)
‪867.24 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.83%
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪32.10 M‬
費用率
0.83%

關於Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada International Value Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31622Y1088

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
公用事業
能源礦產
股票99.26%
金融36.47%
非能源礦產16.81%
公用事業10.99%
能源礦產10.20%
生產製造4.81%
耐用消費品4.26%
健康科技3.80%
運輸2.38%
配送服務2.35%
加工業1.69%
電子科技1.00%
非耐用消費品0.85%
工業服務0.71%
消費者服務0.69%
其他類0.68%
科技服務0.61%
零售業0.60%
商業服務0.38%
債券、現金及其他0.74%
現金0.72%
其他類0.02%
股票區域細分
6%5%60%28%
歐洲60.55%
亞洲28.19%
大洋洲6.02%
北美5.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.47%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.81%。 資產主要位於Europe區域。
FCIV主要持股為Fresnillo PLCRio Tinto plc,分別佔據了投資組合的5.20%和3.25%。
FCIV上次的股息為0.39 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.56 CAD的股息, 顯示下跌44.22%。
FCIV所管理的資產為‪1.60 B‬ CAD。 過去一個月上漲了13.59%。
FCIV資金流達到‪867.24 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCIV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.83%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.39 CAD。 股息為每半年支付。
FCIV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月5日上市,其管理風格為被動型。
FCIV費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
FCIV跟著Fidelity Canada International Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIV投資於股票。
FCIV在過去一個月價格已經上漲了7.76%, 其年度績效上漲了42.44%。 查看更多動態,請參閱FCIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.43%, 三個月績效上漲了16.69% 並且在一年內上漲了43.63%。
FCIV以溢價(1.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。