關鍵統計
關於FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.05%
金融36.25%
公用事業11.68%
能源礦產9.92%
非能源礦產8.83%
耐用消費品6.47%
生產製造6.02%
健康科技4.57%
配送服務4.26%
電子科技2.40%
運輸1.40%
加工業1.36%
科技服務1.35%
其他類1.28%
非耐用消費品1.19%
工業服務0.65%
零售業0.63%
健康服務0.41%
消費者服務0.38%
債券、現金及其他0.95%
現金0.95%
股票區域細分
歐洲63.53%
亞洲29.61%
大洋洲6.86%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.25%,以及Utilities,佔股票總數的11.68%。 資產主要位於Europe區域。
FCIV主要持股為RWE AG和Centrica plc,分別佔據了投資組合的4.35%和4.14%。
FCIV上次的股息為0.34 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.60 CAD的股息, 顯示下跌77.89%。
FCIV所管理的資產為662.13 M CAD。 過去一個月上漲了10.76%。
FCIV資金流達到357.22 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCIV會支付股息給持有者,股息收益率為2.42%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.34 CAD。 股息為每半年支付。
FCIV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月5日上市,其管理風格為被動型。
FCIV費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FCIV跟著Fidelity Canada International Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIV投資於股票。
FCIV在過去一個月價格已經上漲了3.09%, 其年度績效上漲了10.25%。 查看更多動態,請參閱FCIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效上漲了2.15% 並且在一年內上漲了9.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效上漲了2.15% 並且在一年內上漲了9.27%。
FCIV以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。