Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.36 B‬CAD
資金流(1年)
‪778.95 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.03%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪29.45 M‬
費用率
0.83%

關於Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada International Value Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISINCA31622Y1088

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
公用事業
能源礦產
股票99.80%
金融36.16%
非能源礦產15.59%
公用事業11.72%
能源礦產10.94%
生產製造4.85%
耐用消費品4.53%
健康科技3.86%
配送服務2.39%
運輸2.35%
加工業1.65%
電子科技1.09%
非耐用消費品0.88%
工業服務0.75%
消費者服務0.70%
其他類0.68%
零售業0.64%
科技服務0.64%
商業服務0.38%
債券、現金及其他0.20%
現金0.14%
Rights & Warrants0.05%
其他類0.02%
股票區域細分
6%4%60%29%
歐洲60.01%
亞洲29.72%
大洋洲6.00%
北美4.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.16%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.59%。 資產主要位於Europe區域。
FCIV主要持股為Fresnillo PLCKansai Electric Power Company, Incorporated,分別佔據了投資組合的4.26%和3.24%。
FCIV上次的股息為0.39 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.56 CAD的股息, 顯示下跌44.22%。
FCIV所管理的資產為‪1.36 B‬ CAD。 過去一個月上漲了7.99%。
FCIV資金流達到‪778.95 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.03%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.39 CAD。 股息為每半年支付。
FCIV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月5日上市,其管理風格為被動型。
FCIV費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
FCIV跟著Fidelity Canada International Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIV投資於股票。
FCIV在過去一個月價格已經上漲了3.19%, 其年度績效上漲了39.26%。 查看更多動態,請參閱FCIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.85%, 三個月績效上漲了8.45% 並且在一年內上漲了41.44%。
FCIV以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。