FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L

FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪325.68 M‬CAD
資金流(1Y)
‪148.20 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.85%
資產淨值折價/溢價
2.2%

關於FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
費用率
0.70%
成立日期
2020年6月5日
追蹤指數
Fidelity Canada International Value Index
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.70%
金融27.87%
非能源礦產10.41%
公用事業9.57%
能源礦產9.30%
耐用消費品8.87%
生產製造6.13%
健康科技5.88%
電子科技4.25%
配送服務3.74%
非耐用消費品3.70%
消費者服務2.72%
零售業2.63%
運輸1.58%
加工業1.30%
工業服務1.12%
科技服務0.47%
健康服務0.16%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
7%65%27%
歐洲65.05%
亞洲27.66%
大洋洲7.29%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向