FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L

FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪662.13 M‬CAD
資金流(1Y)
‪357.22 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.42%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪17.10 M‬
費用率
0.70%

關於FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada International Value Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.05%
金融36.25%
公用事業11.68%
能源礦產9.92%
非能源礦產8.83%
耐用消費品6.47%
生產製造6.02%
健康科技4.57%
配送服務4.26%
電子科技2.40%
運輸1.40%
加工業1.36%
科技服務1.35%
其他類1.28%
非耐用消費品1.19%
工業服務0.65%
零售業0.63%
健康服務0.41%
消費者服務0.38%
債券、現金及其他0.95%
現金0.95%
股票區域細分
6%63%29%
歐洲63.53%
亞洲29.61%
大洋洲6.86%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.25%,以及Utilities,佔股票總數的11.68%。 資產主要位於Europe區域。
FCIV主要持股為RWE AGCentrica plc,分別佔據了投資組合的4.35%和4.14%。
FCIV上次的股息為0.34 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.60 CAD的股息, 顯示下跌77.89%。
FCIV所管理的資產為‪662.13 M‬ CAD。 過去一個月上漲了10.76%。
FCIV資金流達到‪357.22 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCIV會支付股息給持有者,股息收益率為2.42%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.34 CAD。 股息為每半年支付。
FCIV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月5日上市,其管理風格為被動型。
FCIV費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FCIV跟著Fidelity Canada International Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCIV投資於股票。
FCIV在過去一個月價格已經上漲了3.09%, 其年度績效上漲了10.25%。 查看更多動態,請參閱FCIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效上漲了2.15% 並且在一年內上漲了9.27%。
FCIV以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。