FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L

FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪356.46 M‬CAD
資金流(1Y)
‪173.94 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.77%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪10.60 M‬
費用率
0.70%

關於FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada International Value Index
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.57%
金融28.99%
非能源礦產9.96%
公用事業9.54%
能源礦產9.43%
耐用消費品8.97%
生產製造6.17%
健康科技5.60%
電子科技4.41%
非耐用消費品3.45%
配送服務3.44%
消費者服務2.75%
零售業2.17%
運輸1.68%
加工業1.30%
工業服務1.10%
科技服務0.44%
健康服務0.18%
債券、現金及其他0.43%
現金0.38%
Rights & Warrants0.03%
其他類0.02%
股票區域細分
7%65%27%
歐洲65.02%
亞洲27.73%
大洋洲7.25%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向