關於Franklin International Core Equity Fund Trust Units
成立日期
2025年6月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
識別碼
3
ISIN CA35360M2004
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票98.34%
金融25.40%
健康科技11.58%
非耐用消費品9.90%
電子科技9.65%
生產製造9.48%
公用事業4.50%
科技服務4.34%
耐用消費品4.21%
通訊3.06%
運輸3.04%
零售業2.46%
能源礦產2.45%
非能源礦產2.29%
消費者服務1.32%
工業服務1.22%
其他類0.94%
配送服務0.76%
商業服務0.76%
加工業0.74%
健康服務0.25%
債券、現金及其他1.66%
現金1.66%
股票區域細分
歐洲68.73%
亞洲25.78%
大洋洲4.97%
中東0.40%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCRI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.40%,以及Health Technology,佔股票總數的11.58%。 資產主要位於Europe區域。
FCRI主要持股為HSBC Holdings Plc和Novartis AG,分別佔據了投資組合的2.30%和2.28%。
FCRI所管理的資產為1.15 M CAD。 過去一個月上漲了1.94%。
FCRI資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCRI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.64 CAD。 股息為年支付。
FCRI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為主動型。
FCRI費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
FCRI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCRI投資於股票。
FCRI在過去一個月價格已經上漲了3.67%, 其年度績效上漲了12.75%。 查看更多動態,請參閱FCRI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.59%, 三個月績效上漲了8.12% 並且在一年內上漲了6.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.59%, 三個月績效上漲了8.12% 並且在一年內上漲了6.99%。
FCRI以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。