FIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNITFIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNITFIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNIT

FIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪30.30 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−24.70 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.86%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.39%

關於FIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNIT


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年9月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. Dividend for Rising Rates Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.94%
電子科技22.67%
金融17.00%
科技服務16.25%
健康科技8.99%
非耐用消費品6.81%
零售業5.28%
消費者服務3.27%
能源礦產3.18%
運輸3.12%
耐用消費品2.62%
生產製造2.61%
公用事業2.38%
加工業1.89%
通訊1.58%
健康服務1.19%
配送服務0.91%
商業服務0.19%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
97%2%
北美97.20%
歐洲2.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCRR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.67%,以及Finance,佔股票總數的17.00%。 資產主要位於North America區域。
FCRR主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.37%和5.85%。
FCRR上次的股息為0.02 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示下跌448.19%。
FCRR所管理的資產為‪30.30 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.04%。
FCRR資金流達到‪−24.70 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCRR會支付股息給持有者,股息收益率為1.86%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.02 CAD。 股息為月支付。
FCRR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年9月13日上市,其管理風格為被動型。
FCRR費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FCRR跟著Fidelity Canada U.S. Dividend for Rising Rates Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCRR投資於股票。
FCRR在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了7.98%。 查看更多動態,請參閱FCRR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.11%, 三個月績效下跌了−1.71% 並且在一年內上漲了9.14%。
FCRR以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。