FIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNITFIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNITFIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNIT

FIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪31.54 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−23.70 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.81%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.39%

關於FIDELITY U S DIVID FOR RISING US DIV FOR RISNG RAT INDX ETF SER L UNIT


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年9月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. Dividend for Rising Rates Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.92%
電子科技25.51%
科技服務17.37%
金融17.01%
健康科技8.01%
非耐用消費品6.60%
零售業5.00%
消費者服務3.23%
能源礦產2.99%
耐用消費品2.62%
公用事業2.37%
生產製造2.28%
運輸1.81%
加工業1.68%
通訊1.49%
配送服務0.93%
健康服務0.83%
商業服務0.17%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
97%2%
北美97.32%
歐洲2.68%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCRR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.51%,以及Technology Services,佔股票總數的17.37%。 資產主要位於North America區域。
FCRR主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.47%和6.25%。
FCRR上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示上漲69.09%。
FCRR所管理的資產為‪31.54 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.51%。
FCRR資金流達到‪−23.70 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCRR會支付股息給持有者,股息收益率為1.81%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
FCRR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年9月13日上市,其管理風格為被動型。
FCRR費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FCRR跟著Fidelity Canada U.S. Dividend for Rising Rates Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCRR投資於股票。
FCRR在過去一個月價格已經上漲了4.96%, 其年度績效上漲了12.02%。 查看更多動態,請參閱FCRR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.23%, 三個月績效上漲了17.12% 並且在一年內上漲了14.65%。
FCRR以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。