Franklin U.S. Core Equity Fund Trust UnitsFranklin U.S. Core Equity Fund Trust UnitsFranklin U.S. Core Equity Fund Trust Units

Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.13 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.98%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率

關於Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units


發行人
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
品牌
Franklin
成立日期
2025年6月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
識別碼
3
ISIN CA35513L2084

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
能源礦產
股票98.67%
金融33.76%
工業服務10.94%
能源礦產10.25%
非能源礦產9.48%
零售業7.76%
科技服務6.84%
運輸5.43%
商業服務4.74%
公用事業3.00%
加工業2.13%
通訊1.35%
消費者服務1.24%
配送服務0.78%
健康科技0.31%
電子科技0.21%
生產製造0.21%
非耐用消費品0.15%
耐用消費品0.10%
債券、現金及其他1.33%
現金1.33%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCRU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.76%,以及Industrial Services,佔股票總數的10.94%。 資產主要位於North America區域。
FCRU主要持股為Royal Bank of CanadaShopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.50%和4.74%。
FCRU所管理的資產為‪1.13 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.79%。
FCRU資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCRU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.98%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.23 CAD。 股息為年支付。
FCRU的股票由Franklin Templeton Fund Adviser LLC發行,品牌為Franklin。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為主動型。
FCRU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCRU投資於股票。
FCRU以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。