Franklin ClearBridge International Growth FundFranklin ClearBridge International Growth FundFranklin ClearBridge International Growth Fund

Franklin ClearBridge International Growth Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.56 M‬CAD
資金流(1年)
‪1.26 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.88%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪250.00 K‬
費用率
0.98%

關於Franklin ClearBridge International Growth Fund


品牌
Franklin
成立日期
2021年6月29日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
識別碼
3
ISIN CA35252A1084

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
全球,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
零售業
健康科技
股票98.03%
金融15.43%
生產製造14.14%
電子科技12.19%
零售業11.27%
健康科技10.59%
科技服務9.03%
非耐用消費品7.79%
商業服務7.22%
耐用消費品2.40%
運輸1.81%
公用事業1.81%
其他類1.51%
加工業1.27%
通訊1.02%
非能源礦產0.54%
債券、現金及其他1.97%
現金1.97%
股票區域細分
1%1%7%62%1%25%
歐洲62.57%
亞洲25.95%
北美7.22%
大洋洲1.85%
中東1.43%
拉丁美洲0.98%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.43%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.14%。 資產主要位於Europe區域。
FCSI主要持股為SAP SESea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的3.80%和3.02%。
FCSI上次的股息為0.24 CAD。 前一年, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示上漲34.78%。
FCSI所管理的資產為‪6.56 M‬ CAD。 過去一個月下跌了1.64%。
FCSI資金流達到‪1.26 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCSI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.88%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.24 CAD。 股息為年支付。
FCSI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
FCSI費用比率為0.98%,這代表您必須支付0.98%的投資來幫助管理基金。
FCSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCSI投資於股票。
FCSI在過去一個月價格已經上漲了1.79%, 其年度績效上漲了11.65%。 查看更多動態,請參閱FCSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了11.69%。
FCSI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。