關鍵統計數據
關於Franklin ClearBridge International Growth Fund
成立日期
2021年6月29日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton Investments Corp.
識別碼
3
ISIN CA35252A1084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
零售業
健康科技
股票98.03%
金融15.43%
生產製造14.14%
電子科技12.19%
零售業11.27%
健康科技10.59%
科技服務9.03%
非耐用消費品7.79%
商業服務7.22%
耐用消費品2.40%
運輸1.81%
公用事業1.81%
其他類1.51%
加工業1.27%
通訊1.02%
非能源礦產0.54%
債券、現金及其他1.97%
現金1.97%
股票區域細分
歐洲62.57%
亞洲25.95%
北美7.22%
大洋洲1.85%
中東1.43%
拉丁美洲0.98%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.43%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.14%。 資產主要位於Europe區域。
FCSI主要持股為SAP SE和Sea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的3.80%和3.02%。
FCSI上次的股息為0.24 CAD。 前一年, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示上漲34.78%。
FCSI所管理的資產為6.56 M CAD。 過去一個月下跌了1.64%。
FCSI資金流達到1.26 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCSI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.88%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.24 CAD。 股息為年支付。
FCSI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
FCSI費用比率為0.98%,這代表您必須支付0.98%的投資來幫助管理基金。
FCSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCSI投資於股票。
FCSI在過去一個月價格已經上漲了1.79%, 其年度績效上漲了11.65%。 查看更多動態,請參閱FCSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了11.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了11.69%。
FCSI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。