關於FIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L USD
成立日期
2025年1月28日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府37.96%
企業30.09%
Securitized28.10%
現金3.57%
共同基金0.17%
市政0.12%
股票區域細分
北美89.63%
歐洲6.79%
亞洲1.86%
中東0.77%
拉丁美洲0.60%
大洋洲0.36%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
FCUB.U投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的37.96%，以及Corporate，佔股票總數的30.09%。 資產主要位於North America區域。
FCUB.U主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029和United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2044，分別佔據了投資組合的5.75%和4.80%。
FCUB.U上次的股息為0.06 USD。 前一個月， 發行人已支付0.07 USD的股息， 顯示下跌9.14%。
FCUB.U所管理的資產為77.26 M USD。 過去一個月上漲了9.64%。
FCUB.U資金流達到35.27 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，FCUB.U會支付股息給持有者，股息收益率為3.69%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
FCUB.U的股票由483A Bay Street Holdings LP發行，品牌為Fidelity。該ETF於2025年1月28日上市，其管理風格為被動型。
FCUB.U跟著Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FCUB.U投資於債券。
FCUB.U以溢價(0.28%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。