關鍵統計數據
關於Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units
成立日期
2025年1月28日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業32.56%
政府32.41%
Securitized26.43%
現金4.64%
共同基金3.76%
市政0.20%
股票區域細分
北美87.94%
歐洲7.47%
亞洲2.29%
大洋洲0.88%
拉丁美洲0.84%
中東0.58%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCUB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的32.56%,以及Government,佔股票總數的32.41%。 資產主要位於North America區域。
FCUB上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲5.41%。
FCUB所管理的資產為150.16 M CAD。 過去一個月上漲了7.72%。
FCUB資金流達到78.68 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCUB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.77%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
FCUB的股票由483A Bay Street Holdings LP發行,品牌為Fidelity。該ETF於2025年1月28日上市,其管理風格為被動型。
FCUB費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
FCUB跟著Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCUB投資於債券。
FCUB以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。