FIDELITY U S HIGH DIVID US HIGH DIVDEND INDEX ETF SR L UNITSFIDELITY U S HIGH DIVID US HIGH DIVDEND INDEX ETF SR L UNITSFIDELITY U S HIGH DIVID US HIGH DIVDEND INDEX ETF SR L UNITS

FIDELITY U S HIGH DIVID US HIGH DIVDEND INDEX ETF SR L UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪156.26 M‬USD
資金流(1Y)
‪−24.94 M‬USD
股息收益率(指示)
2.62%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪4.24 M‬
費用率
0.38%

關於FIDELITY U S HIGH DIVID US HIGH DIVDEND INDEX ETF SR L UNITS


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年9月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
電子科技
公用事業
能源礦產
股票99.89%
金融19.73%
非耐用消費品15.80%
電子科技14.95%
公用事業10.60%
能源礦產10.56%
科技服務9.58%
加工業8.44%
健康科技3.15%
零售業2.05%
消費者服務1.25%
生產製造1.08%
耐用消費品1.02%
運輸0.51%
健康服務0.42%
配送服務0.36%
通訊0.33%
商業服務0.06%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
94%5%
北美94.80%
歐洲5.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCUD.U投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.73%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.80%。 資產主要位於North America區域。
FCUD.U主要持股為Crown Castle Inc.VICI Properties Inc,分別佔據了投資組合的6.42%和5.82%。
FCUD.U上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌‪1.05 K‬%。
FCUD.U所管理的資產為‪156.26 M‬ USD。 過去一個月下跌了16.06%。
FCUD.U資金流達到‪−33.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCUD.U會支付股息給持有者,股息收益率為2.62%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
FCUD.U的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年9月13日上市,其管理風格為被動型。
FCUD.U費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FCUD.U跟著Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCUD.U投資於股票。
FCUD.U在過去一個月價格已經上漲了2.95%, 其年度績效上漲了5.13%。 查看更多動態,請參閱FCUD.U價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.90%, 三個月績效上漲了1.25% 並且在一年內上漲了6.70%。
FCUD.U以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。