關鍵統計數據
關於Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L
成立日期
2018年9月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31645M1077
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
非耐用消費品
能源礦產
公用事業
科技服務
股票99.90%
金融18.98%
電子科技17.97%
非耐用消費品14.69%
能源礦產10.78%
公用事業10.46%
科技服務10.34%
加工業6.76%
健康科技2.86%
零售業2.06%
消費者服務1.22%
生產製造1.15%
耐用消費品1.14%
運輸0.46%
配送服務0.39%
通訊0.31%
健康服務0.28%
商業服務0.06%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美95.29%
歐洲4.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCUD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.97%。 資產主要位於North America區域。
FCUD主要持股為NVIDIA Corporation和VICI Properties Inc,分別佔據了投資組合的5.80%和5.56%。
FCUD上次的股息為0.10 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.01 CAD的股息, 顯示上漲90.15%。
FCUD所管理的資產為221.22 M CAD。 過去一個月上漲了2.40%。
FCUD資金流達到−52.30 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCUD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.62%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
FCUD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年9月13日上市,其管理風格為被動型。
FCUD費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FCUD跟著Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCUD投資於股票。
FCUD在過去一個月價格已經上漲了2.38%, 其年度績效上漲了1.91%。 查看更多動態,請參閱FCUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了5.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了5.80%。
FCUD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。