Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪248.27 M‬CAD
資金流(1年)
‪−55.47 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.78%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪6.03 M‬
費用率
0.38%

關於Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2018年9月13日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31645M1077

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
非耐用消費品
公用事業
能源礦產
科技服務
股票99.94%
電子科技19.97%
金融17.92%
非耐用消費品13.59%
公用事業10.84%
能源礦產10.75%
科技服務10.38%
加工業5.74%
健康科技3.35%
零售業1.98%
生產製造1.61%
耐用消費品1.28%
消費者服務1.15%
運輸0.49%
配送服務0.34%
健康服務0.30%
通訊0.27%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
96%3%
北美96.12%
歐洲3.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCUD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.97%,以及Finance,佔股票總數的17.92%。 資產主要位於North America區域。
FCUD主要持股為NVIDIA CorporationNextEra Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的6.16%和5.70%。
FCUD上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.18 CAD的股息, 顯示下跌151.02%。
FCUD所管理的資產為‪248.27 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.27%。
FCUD資金流達到‪−55.47 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCUD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.78%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
FCUD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2018年9月13日上市,其管理風格為被動型。
FCUD費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FCUD跟著Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCUD投資於股票。
FCUD在過去一個月價格已經上漲了3.40%, 其年度績效上漲了7.54%。 查看更多動態,請參閱FCUD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了4.90% 並且在一年內上漲了10.40%。
FCUD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。