Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.92 B‬CAD
資金流(1年)
‪972.46 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.72%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪28.40 M‬
費用率
0.39%

關於Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
識別碼
3
ISIN CA31647C1077

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.82%
科技服務29.37%
電子科技24.06%
非耐用消費品9.37%
消費者服務9.24%
金融5.78%
生產製造4.89%
零售業4.24%
商業服務2.80%
健康科技2.50%
通訊2.37%
運輸1.47%
工業服務1.27%
耐用消費品1.24%
配送服務1.23%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
99%0.6%
北美99.43%
歐洲0.57%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCUQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.37%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.06%。 資產主要位於North America區域。
FCUQ主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.68%和6.96%。
FCUQ上次的股息為0.11 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示下跌17.71%。
FCUQ所管理的資產為‪1.92 B‬ CAD。 過去一個月上漲了5.61%。
FCUQ資金流達到‪972.46 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCUQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.72%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.11 CAD。 股息為季支付。
FCUQ的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年1月18日上市,其管理風格為被動型。
FCUQ費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FCUQ跟著Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCUQ投資於股票。
FCUQ在過去一個月價格已經下跌了−1.40%, 其年度績效上漲了2.79%。 查看更多動態,請參閱FCUQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效下跌了−1.48% 並且在一年內上漲了3.99%。
FCUQ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。