關鍵統計數據
關於Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units
成立日期
2019年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647C1077
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
消費者服務
非耐用消費品
股票99.84%
科技服務23.19%
電子科技20.24%
消費者服務11.08%
非耐用消費品10.76%
零售業7.29%
金融5.76%
能源礦產5.75%
生產製造4.86%
健康科技2.98%
運輸2.66%
其他類1.73%
商業服務1.70%
工業服務1.34%
通訊0.26%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
北美99.48%
歐洲0.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FCUQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.19%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.24%。 資產主要位於North America區域。
FCUQ主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.94%和7.22%。
FCUQ上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示上漲1.13%。
FCUQ所管理的資產為1.50 B CAD。 過去一個月上漲了8.89%。
FCUQ資金流達到724.79 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCUQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.76%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
FCUQ的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年1月18日上市,其管理風格為被動型。
FCUQ費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FCUQ跟著Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCUQ投資於股票。
FCUQ在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了15.29%。 查看更多動態,請參閱FCUQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了7.45% 並且在一年內上漲了14.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了7.45% 並且在一年內上漲了14.94%。
FCUQ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。