Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.50 B‬CAD
資金流(1年)
‪724.79 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.76%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪21.85 M‬
費用率
0.39%

關於Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年1月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647C1077

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
消費者服務
非耐用消費品
股票99.84%
科技服務23.19%
電子科技20.24%
消費者服務11.08%
非耐用消費品10.76%
零售業7.29%
金融5.76%
能源礦產5.75%
生產製造4.86%
健康科技2.98%
運輸2.66%
其他類1.73%
商業服務1.70%
工業服務1.34%
通訊0.26%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
99%0.5%
北美99.48%
歐洲0.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCUQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.19%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.24%。 資產主要位於North America區域。
FCUQ主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.94%和7.22%。
FCUQ上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示上漲1.13%。
FCUQ所管理的資產為‪1.50 B‬ CAD。 過去一個月上漲了8.89%。
FCUQ資金流達到‪724.79 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCUQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.76%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
FCUQ的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年1月18日上市,其管理風格為被動型。
FCUQ費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FCUQ跟著Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCUQ投資於股票。
FCUQ在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了15.29%。 查看更多動態,請參閱FCUQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了7.45% 並且在一年內上漲了14.94%。
FCUQ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。