FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CADFIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CADFIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD

FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.33 B‬CAD
資金流(1年)
‪710.42 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.16%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪66.60 M‬
費用率
0.40%

關於FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fidelity Investments Canada ULC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.75%
金融29.19%
電子科技15.46%
科技服務13.52%
健康科技9.92%
公用事業9.33%
生產製造5.83%
健康服務5.65%
運輸4.38%
零售業2.25%
消費者服務1.31%
加工業1.24%
耐用消費品1.20%
通訊0.27%
配送服務0.19%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
99%0.7%
北美99.34%
歐洲0.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCUV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.19%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.46%。 資產主要位於North America區域。
FCUV主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.10%和4.94%。
FCUV上次的股息為0.06 CAD。 上一季, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示下跌13.77%。
FCUV所管理的資產為‪1.33 B‬ CAD。 過去一個月上漲了7.42%。
FCUV資金流達到‪710.42 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCUV會支付股息給持有者,股息收益率為1.16%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.06 CAD。 股息為季支付。
FCUV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月5日上市,其管理風格為被動型。
FCUV費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FCUV跟著Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCUV投資於股票。
FCUV在過去一個月價格已經上漲了2.72%, 其年度績效上漲了11.86%。 查看更多動態,請參閱FCUV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.48%, 三個月績效上漲了12.61% 並且在一年內上漲了12.07%。
FCUV以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。